| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 967.00 | 45 684.00 | 26 283.00 | 71 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 972.00 | 35 355.00 | 1 617.00 | 36 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 654.00 | 157 997.00 | 91 656.00 | 249 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 585.00 | 239 038.00 | 153 547.00 | 392 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 422.00 | | 123 422.00 | 123 422.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CF Disponibilités | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 352.00 | | 223 352.00 | 223 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 937.00 | 239 038.00 | 376 899.00 | 615 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 59 179.00 | 52 908.00 | | 59 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 692.00 | 6 271.00 | | 65 692.00 |
DL TOTAL (I) | 211 669.00 | 145 977.00 | | 211 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 664.00 | 32 321.00 | | 13 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 10 746.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 013.00 | 7 884.00 | | 12 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 610.00 | 43 163.00 | | 55 610.00 |
EA Autres dettes | 83 195.00 | 95 373.00 | | 83 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 229.00 | 189 487.00 | | 165 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 899.00 | 335 464.00 | | 376 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 606.00 | | | 157 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 675 716.00 | | 675 716.00 | 675 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 716.00 | | 675 716.00 | 675 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 32 008.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 44 220.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | -12 213.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 795.00 | 611 174.00 | | 693 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 102.00 | 604 903.00 | | 628 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 692.00 | 6 271.00 | | 65 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 132.00 | | 46 455.00 | 361 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 003.00 | 392 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 003.00 | 358 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 143.00 | | 41 455.00 | 332 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 989.00 | | 5 000.00 | 28 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 392.00 | 35 866.00 | 14 221.00 | 217 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 392.00 | 35 866.00 | 14 221.00 | 217 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
UX Autres créances clients | 123 422.00 | 123 422.00 | | 123 422.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 664.00 | 6 040.00 | 7 623.00 | 13 664.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VP Divers | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 494.00 | 141 505.00 | 33 989.00 | 175 494.00 |
VW T.V.A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 229.00 | 157 606.00 | 7 623.00 | 165 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
ST Autres comptes | 185 560.00 | | | 185 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 659.00 | | | 78 659.00 |
YT Sous‐traitance | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 458.00 | | | 369 458.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |