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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 537.00 | 42 509.00 | 26 027.00 | 68 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 973.00 | 34 172.00 | 2 801.00 | 36 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 634.00 | 140 712.00 | 85 922.00 | 226 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 133.00 | 217 393.00 | 143 740.00 | 361 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 337.00 | | 149 337.00 | 149 337.00 |
BZ Autres créances | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CF Disponibilités | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 724.00 | | 191 724.00 | 191 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 857.00 | 217 393.00 | 335 464.00 | 552 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 52 908.00 | 92 146.00 | | 52 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 271.00 | -39 238.00 | | 6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 145 977.00 | 139 706.00 | | 145 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 321.00 | 26 424.00 | | 32 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746.00 | 6 097.00 | | 10 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 23 104.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 163.00 | 38 878.00 | | 43 163.00 |
EA Autres dettes | 95 373.00 | 83 915.00 | | 95 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 487.00 | 178 419.00 | | 189 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 464.00 | 318 125.00 | | 335 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 566 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 008.00 | 26 300.00 | | 32 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 220.00 | 5 275.00 | | 44 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 213.00 | 21 025.00 | | -12 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 174.00 | 587 672.00 | | 611 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 903.00 | 626 910.00 | | 604 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 271.00 | -39 238.00 | | 6 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 812.00 | 59 316.00 | | 335 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 457.00 | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 995.00 | 361 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 538.00 | 332 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 367.00 | 59 314.00 | | 286 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 445.00 | 2.00 | | 49 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 341.00 | 32 704.00 | 10 652.00 | 195 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 341.00 | 32 704.00 | 10 652.00 | 195 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 119.00 | 25 468.00 | 80 651.00 | 106 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UX Autres créances clients | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 321.00 | 18 680.00 | 13 641.00 | 32 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 295.00 | 169 305.00 | 28 990.00 | 198 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 487.00 | 95 194.00 | 94 292.00 | 189 487.00 |