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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 2 287.00 | 4 352.00 | 6 639.00 |
AP Constructions | 3 059.00 | 92.00 | 2 967.00 | 3 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 203.00 | 428 917.00 | 81 285.00 | 510 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 052.00 | 112 086.00 | 132 966.00 | 245 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 700.00 | | 414 700.00 | 414 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 654.00 | 543 383.00 | 645 271.00 | 1 188 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BN En cours de production de biens | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
BT Marchandises | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 428.00 | 41 457.00 | 593 971.00 | 635 428.00 |
BZ Autres créances | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
CF Disponibilités | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 502.00 | 41 457.00 | 845 044.00 | 886 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 157.00 | 584 840.00 | 1 490 316.00 | 2 075 157.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 864 621.00 | | | 864 621.00 |
DH Report à nouveau | -138 045.00 | | | -138 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 867.00 | | | -94 867.00 |
DL TOTAL (I) | 841 707.00 | | | 841 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 297.00 | | | 230 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
EA Autres dettes | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 609.00 | | | 648 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 316.00 | | | 1 490 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 609.00 | | | 648 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
FG Production vendue services | 1 282 193.00 | | 1 282 193.00 | 1 282 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 741.00 | | 1 319 741.00 | 1 319 741.00 |
FM Production stockée | | | 33 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 492.00 | |
GE Autres charges | | | 16 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 583.00 | | | 712 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 672.00 | | | 716 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 888.00 | | | 318 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 694.00 | | | 324 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 978.00 | | | 391 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 918.00 | | | 2 105 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 786.00 | | | 2 200 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 867.00 | | | -94 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 089.00 | | | 237 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 578.00 | | | 1 240 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 075.00 | | | 1 240 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 525.00 | 104 492.00 | 304 634.00 | 743 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 1 784.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 022.00 | 102 708.00 | 304 634.00 | 743 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 297.00 | 230 297.00 | | 230 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 179.00 | 162 179.00 | | 162 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 700.00 | | | 414 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 193.00 | 742 493.00 | 414 700.00 | 1 157 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 609.00 | 648 609.00 | | 648 609.00 |