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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 724.00 | 54.00 | 8 778.00 |
AN Terrains | 82 204.00 | 22 869.00 | 59 335.00 | 82 204.00 |
AP Constructions | 353 577.00 | 43 601.00 | 309 976.00 | 353 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 468.00 | 321 673.00 | 319 795.00 | 641 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 419.00 | 304 649.00 | 170 771.00 | 475 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 970.00 | | 402 970.00 | 402 970.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 916.00 | 701 515.00 | 1 285 401.00 | 1 986 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BN En cours de production de biens | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
BT Marchandises | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 194.00 | 13 447.00 | 722 747.00 | 736 194.00 |
BZ Autres créances | 128 832.00 | | 128 832.00 | 128 832.00 |
CF Disponibilités | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 998.00 | 13 447.00 | 1 254 551.00 | 1 267 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 914.00 | 714 962.00 | 2 539 952.00 | 3 254 914.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 675.00 | | | 1 216 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 617.00 | | | 1 506 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 048.00 | | | 479 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 876.00 | | | 271 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 074.00 | | | 249 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 335.00 | | | 1 033 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 952.00 | | | 2 539 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 310.00 | | | 626 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 278.00 | | 561 900.00 | 1 654 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 263.00 | 1 986 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461.00 | 8 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 801.00 | 1 552 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 376.00 | | 535 094.00 | 1 246 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 663.00 | | 26 807.00 | 398 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 262.00 | 179 490.00 | 123 238.00 | 645 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | 174.00 | 461.00 | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 251.00 | 179 317.00 | 122 776.00 | 636 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 181.00 | 7 338.00 | 2 072.00 | 8 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 181.00 | 7 338.00 | 2 072.00 | 8 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 181.00 | 7 338.00 | 2 072.00 | 8 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 338.00 | 2 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 876.00 | 271 876.00 | | 271 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 970.00 | | 402 970.00 | 402 970.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 720 058.00 | 720 058.00 | | 720 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VB T. V. A. | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 048.00 | 72 023.00 | 385 713.00 | 479 048.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 180.00 | 889 710.00 | 416 470.00 | 1 306 180.00 |
VW T.V.A. | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 335.00 | 626 310.00 | 385 713.00 | 1 033 335.00 |