| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 718.00 | 7 050.00 | 1 667.00 | 8 718.00 |
AN Terrains | 56 907.00 | 2 065.00 | 54 842.00 | 56 907.00 |
AP Constructions | 32 482.00 | 2 797.00 | 29 685.00 | 32 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 725.00 | 384 113.00 | 174 612.00 | 558 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 007.00 | 177 253.00 | 250 753.00 | 428 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 700.00 | | 414 700.00 | 414 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 541.00 | 573 280.00 | 941 260.00 | 1 514 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BN En cours de production de biens | 147 503.00 | | 147 503.00 | 147 503.00 |
BT Marchandises | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 144.00 | 40 872.00 | 723 271.00 | 764 144.00 |
BZ Autres créances | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 044.00 | | 77 044.00 | 77 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 152.00 | 40 872.00 | 1 067 280.00 | 1 108 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 694.00 | 614 153.00 | 2 008 540.00 | 2 622 694.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 909 364.00 | | | 909 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 489.00 | | | 1 206 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 874.00 | | | 197 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 948.00 | | | 141 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 051.00 | | | 802 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 540.00 | | | 2 008 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 051.00 | | | 802 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 580.00 | 396 028.00 | | 1 292 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 066.00 | 1 514 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42.00 | 8 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 024.00 | 1 076 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 120.00 | 396 028.00 | | 854 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 700.00 | | | 429 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 526.00 | 121 734.00 | 111 979.00 | 563 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 2 752.00 | 42.00 | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 185.00 | 118 982.00 | 111 937.00 | 559 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 874.00 | 197 874.00 | | 197 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 700.00 | | 414 700.00 | 414 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 764 145.00 | 764 145.00 | | 764 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VP Divers | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 949.00 | 141 949.00 | | 141 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 048.00 | 892 348.00 | 420 700.00 | 1 313 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 052.00 | 802 052.00 | | 802 052.00 |