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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 239.00 | 9 011.00 | 228.00 | 9 239.00 |
AN Terrains | 77 933.00 | 15 074.00 | 62 859.00 | 77 933.00 |
AP Constructions | 163 539.00 | 25 399.00 | 138 140.00 | 163 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 218.00 | 337 521.00 | 199 697.00 | 537 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 686.00 | 258 257.00 | 209 429.00 | 467 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 163.00 | | 387 163.00 | 387 163.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 278.00 | 645 262.00 | 1 009 016.00 | 1 654 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BN En cours de production de biens | 184 782.00 | | 184 782.00 | 184 782.00 |
BT Marchandises | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 188.00 | 8 181.00 | 722 007.00 | 730 188.00 |
BZ Autres créances | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CF Disponibilités | 211 514.00 | | 211 514.00 | 211 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 698.00 | 8 181.00 | 1 325 517.00 | 1 333 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 976.00 | 653 443.00 | 2 334 533.00 | 2 987 976.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 802.00 | | | 1 094 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 675.00 | | | 1 436 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 735.00 | | | 302 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 125.00 | | | 286 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 858.00 | | | 897 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 533.00 | | | 2 334 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 858.00 | | | 897 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 255.00 | | 280 836.00 | 1 550 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 812.00 | 1 654 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 812.00 | 1 246 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 902.00 | | 282 286.00 | 1 140 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 113.00 | | -1 450.00 | 400 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 805.00 | 144 624.00 | 143 166.00 | 643 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 873.00 | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 666.00 | 143 751.00 | 143 166.00 | 635 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 072.00 | 6 109.00 | | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 6 109.00 | | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 6 109.00 | | 2 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 661.00 | 226 661.00 | | 226 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 163.00 | | 387 163.00 | 387 163.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 720 371.00 | 720 371.00 | | 720 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 735.00 | 302 735.00 | | 302 735.00 |
VI Groupe et associés | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 830.00 | 843 667.00 | 387 163.00 | 1 230 830.00 |
VW T.V.A. | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 858.00 | 897 858.00 | | 897 858.00 |