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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 239.00 | 8 139.00 | 1 101.00 | 9 239.00 |
AN Terrains | 60 636.00 | 8 063.00 | 52 573.00 | 60 636.00 |
AP Constructions | 99 236.00 | 10 208.00 | 89 028.00 | 99 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 081.00 | 391 614.00 | 156 467.00 | 548 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 949.00 | 225 781.00 | 207 168.00 | 432 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 163.00 | | 387 163.00 | 387 163.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 255.00 | 643 805.00 | 906 450.00 | 1 550 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
BN En cours de production de biens | 247 673.00 | | 247 673.00 | 247 673.00 |
BT Marchandises | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 285.00 | 2 072.00 | 661 213.00 | 663 285.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 493.00 | 2 072.00 | 1 190 420.00 | 1 192 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 747.00 | 645 877.00 | 2 096 870.00 | 2 742 747.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 986 489.00 | | | 986 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 313.00 | | | 108 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 802.00 | | | 1 314 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 774.00 | | | 335 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 901.00 | | | 195 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 068.00 | | | 782 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 870.00 | | | 2 096 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 568.00 | | | 765 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 542.00 | | 233 481.00 | 1 514 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 537.00 | 400 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 768.00 | 1 550 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 231.00 | 1 140 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 718.00 | | 521.00 | 8 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 123.00 | | 235 010.00 | 1 076 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 700.00 | | -2 050.00 | 429 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 281.00 | 137 098.00 | 66 574.00 | 573 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | 1 088.00 | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 230.00 | 136 010.00 | 66 574.00 | 566 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 873.00 | 2 312.00 | 41 113.00 | 40 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 873.00 | 2 312.00 | 41 113.00 | 40 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 873.00 | 2 312.00 | 41 113.00 | 40 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312.00 | 41 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 774.00 | 335 774.00 | | 335 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 163.00 | | 387 163.00 | 387 163.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 660 798.00 | 660 798.00 | | 660 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
VI Groupe et associés | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 988.00 | 739 825.00 | 387 163.00 | 1 126 988.00 |
VW T.V.A. | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 568.00 | 765 568.00 | | 765 568.00 |