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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 4 340.00 | 4 419.00 | 8 760.00 |
AP Constructions | 14 078.00 | 772.00 | 13 305.00 | 14 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 524.00 | 425 365.00 | 114 159.00 | 539 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 516.00 | 133 046.00 | 167 469.00 | 300 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 700.00 | | 414 700.00 | 414 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 579.00 | 563 525.00 | 729 054.00 | 1 292 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BN En cours de production de biens | 247 002.00 | | 247 002.00 | 247 002.00 |
BT Marchandises | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 317.00 | 41 457.00 | 637 859.00 | 679 317.00 |
BZ Autres créances | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CF Disponibilités | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 915.00 | 41 457.00 | 996 457.00 | 1 037 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 494.00 | 604 983.00 | 1 725 511.00 | 2 330 494.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 864 621.00 | | | 864 621.00 |
DH Report à nouveau | -232 913.00 | | | -232 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 657.00 | | | 287 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 364.00 | | | 1 129 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 086.00 | | | 241 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
EA Autres dettes | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 146.00 | | | 596 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 511.00 | | | 1 725 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 146.00 | | | 596 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
FG Production vendue services | 1 882 393.00 | | 1 882 393.00 | 1 882 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 773.00 | | 1 932 773.00 | 1 932 773.00 |
FM Production stockée | | | 182 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 260.00 | | | 109 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 137.00 | | | 106 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 157.00 | | | 2 258 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 499.00 | | | 1 970 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 657.00 | | | 287 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 190.00 | | | 187 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 655.00 | | | 1 188 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 316.00 | | | 758 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 700.00 | | | 423 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 383.00 | 88 381.00 | 68 239.00 | 543 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 053.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 096.00 | 86 328.00 | 68 239.00 | 541 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 086.00 | 241 086.00 | | 241 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 700.00 | | | 414 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 317.00 | | | 679 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
VP Divers | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 145.00 | 212 145.00 | | 212 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 735.00 | 741 035.00 | 420 700.00 | 1 161 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 146.00 | 596 146.00 | | 596 146.00 |