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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 328 640.00 | | 2 328 640.00 | 2 328 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 658 092.00 | | 5 658 092.00 | 5 658 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
BZ Autres créances | 718 767.00 | | 718 767.00 | 718 767.00 |
CF Disponibilités | 209 897.00 | | 209 897.00 | 209 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 728.00 | | 989 728.00 | 989 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 820.00 | | 6 647 820.00 | 6 647 820.00 |
CU Autres participations | 3 329 452.00 | | 3 329 452.00 | 3 329 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 928 000.00 | | | 1 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
DG Autres réserves | 3 919 665.00 | | | 3 919 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 639.00 | | | 510 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 551 104.00 | | | 6 551 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 820.00 | | | 6 647 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 527.00 | | | 589 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 639.00 | | | 510 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 108.00 | | | 5 658 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 5 658 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 5 658 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658 108.00 | | | 5 658 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VC Groupe et associés | 592 853.00 | | | 592 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 367.00 | 719 367.00 | | 719 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
ST Autres comptes | 189.00 | | | 189.00 |
ZE Dividendes | 572 375.00 | | | 572 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |