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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 328 640.00 | | 2 328 640.00 | 2 328 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 640.00 | | 2 328 640.00 | 2 328 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 362 479.00 | 25 523.00 | 4 336 957.00 | 4 362 479.00 |
CF Disponibilités | 2 871 916.00 | | 2 871 916.00 | 2 871 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 234 396.00 | 25 523.00 | 7 208 873.00 | 7 234 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 563 036.00 | 25 523.00 | 9 537 513.00 | 9 563 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 440.00 | | | 1 239 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
DG Autres réserves | 7 772 994.00 | | | 7 772 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 499.00 | | | 307 499.00 |
DL TOTAL (I) | 9 443 877.00 | | | 9 443 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 537 513.00 | | | 9 537 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 355.00 | | | 407 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 499.00 | | | 307 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 640.00 | | | 2 328 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 640.00 | | | 2 328 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 946.00 | 7 202.00 | 218 625.00 | 236 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 946.00 | 7 202.00 | 218 625.00 | 236 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 946.00 | 7 202.00 | 218 625.00 | 236 946.00 |
UG ‐ Financières | | 7 202.00 | 218 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 445.00 | | | 11 445.00 |