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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 464.00 | 14 906.00 | 45 558.00 | 60 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 328 640.00 | | 2 328 640.00 | 2 328 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 104.00 | 14 906.00 | 2 374 198.00 | 2 389 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 133 425.00 | | 5 133 425.00 | 5 133 425.00 |
CF Disponibilités | 1 688 739.00 | | 1 688 739.00 | 1 688 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 843 921.00 | | 6 843 921.00 | 6 843 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 025.00 | 14 906.00 | 9 218 119.00 | 9 233 025.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 440.00 | 1 928 000.00 | | 1 239 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
DG Autres réserves | 4 430 304.00 | 3 919 665.00 | | 4 430 304.00 |
DH Report à nouveau | -4 311 246.00 | | | -4 311 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 645 434.00 | 510 639.00 | | 7 645 434.00 |
DL TOTAL (I) | 9 196 732.00 | 6 551 104.00 | | 9 196 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | 82 041.00 | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 13 658.00 | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 806.00 | 973.00 | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 387.00 | 96 717.00 | | 21 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 218 119.00 | 6 647 820.00 | | 9 218 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 90 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 411 634.00 | 16.00 | | 11 411 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 411 650.00 | 16.00 | | 11 411 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329 452.00 | 16.00 | | 3 329 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329 533.00 | 16.00 | | 3 329 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 082 117.00 | | | 8 082 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 905.00 | 57 379.00 | | 476 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 615 185.00 | 589 527.00 | | 11 615 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 750.00 | 78 888.00 | | 3 969 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 645 434.00 | 510 639.00 | | 7 645 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |