| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 328 640.00 | | 2 328 640.00 | 2 328 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 640.00 | | 2 328 640.00 | 2 328 640.00 |
BZ Autres créances | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 908 373.00 | 134 059.00 | 4 774 314.00 | 4 908 373.00 |
CF Disponibilités | 2 311 762.00 | | 2 311 762.00 | 2 311 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 301 347.00 | 134 059.00 | 7 167 289.00 | 7 301 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 987.00 | 134 059.00 | 9 495 929.00 | 9 629 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 440.00 | | | 1 239 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
DG Autres réserves | 8 080 493.00 | | | 8 080 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
DL TOTAL (I) | 9 483 868.00 | | | 9 483 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 495 929.00 | | | 9 495 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1.00 | | | -1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 640.00 | | | 2 328 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 640.00 | | | 2 328 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 523.00 | 108 536.00 | | 25 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 523.00 | 108 536.00 | | 25 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 523.00 | 108 536.00 | | 25 523.00 |
UG ‐ Financières | | 108 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
ST Autres comptes | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 679.00 | | | 27 679.00 |