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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 328 640.00 | | 2 328 640.00 | 2 328 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 640.00 | | 2 328 640.00 | 2 328 640.00 |
BZ Autres créances | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 313 166.00 | 236 946.00 | 4 076 220.00 | 4 313 166.00 |
CF Disponibilités | 2 623 745.00 | | 2 623 745.00 | 2 623 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 446.00 | 236 946.00 | 6 824 500.00 | 7 061 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 086.00 | 236 946.00 | 9 153 140.00 | 9 390 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 440.00 | 1 239 440.00 | | 1 239 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 944.00 | 192 800.00 | | 123 944.00 |
DG Autres réserves | 7 833 348.00 | 4 430 304.00 | | 7 833 348.00 |
DH Report à nouveau | | -4 311 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 354.00 | 7 645 434.00 | | -60 354.00 |
DL TOTAL (I) | 9 136 378.00 | 9 196 732.00 | | 9 136 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859.00 | 6 774.00 | | 6 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 6 808.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | 7 806.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 762.00 | 21 387.00 | | 16 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 140.00 | 9 218 119.00 | | 9 153 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 16.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 11 411 634.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 055.00 | 11 411 650.00 | | 26 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 484.00 | 3 329 452.00 | | 30 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 484.00 | 3 329 533.00 | | 30 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | 8 082 117.00 | | -4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 476 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 818.00 | 11 615 185.00 | | 272 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 172.00 | 3 969 750.00 | | 333 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 354.00 | 7 645 434.00 | | -60 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 104.00 | | | 2 389 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 464.00 | 2 328 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 464.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 640.00 | | | 2 328 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 906.00 | 15 074.00 | 29 980.00 | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | 15 074.00 | 29 980.00 | 14 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 236 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236 946.00 | | |
UG ‐ Financières | | 236 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 535.00 | 124 535.00 | | 124 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 535.00 | 124 535.00 | | 124 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
ST Autres comptes | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 808.00 | | | 25 808.00 |