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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 811 732.00 | | 2 811 732.00 | 2 811 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 732.00 | | 2 811 732.00 | 2 811 732.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 390 054.00 | 67 109.00 | 4 322 945.00 | 4 390 054.00 |
CF Disponibilités | 570 770.00 | | 570 770.00 | 570 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 824.00 | 67 109.00 | 4 893 715.00 | 4 960 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 555.00 | 67 109.00 | 7 705 447.00 | 7 772 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 440.00 | 1 239 440.00 | | 1 239 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 944.00 | 123 944.00 | | 123 944.00 |
DG Autres réserves | 6 120 484.00 | 8 080 493.00 | | 6 120 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 256.00 | 39 991.00 | | 102 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 586 124.00 | 9 483 868.00 | | 7 586 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 184.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 322.00 | 12 060.00 | | 119 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 705 447.00 | 9 495 929.00 | | 7 705 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 409.00 | 176 257.00 | | 300 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 153.00 | 136 266.00 | | 198 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 256.00 | 39 991.00 | | 102 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 059.00 | 58 826.00 | 125 776.00 | 134 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 059.00 | 58 826.00 | 125 776.00 | 134 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 059.00 | 58 826.00 | 125 776.00 | 134 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |