| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 877.00 | 59 241.00 | 3 636.00 | 62 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 374.00 | 20 836.00 | 75 538.00 | 96 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 577.00 | 80 077.00 | 255 499.00 | 335 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 936.00 | 32 010.00 | 85 926.00 | 117 936.00 |
BZ Autres créances | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CF Disponibilités | 393 087.00 | | 393 087.00 | 393 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 880.00 | 32 010.00 | 534 870.00 | 566 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 458.00 | 112 088.00 | 790 369.00 | 902 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 812.00 | 3 182.00 | | 6 812.00 |
DG Autres réserves | 103 942.00 | 82 966.00 | | 103 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 421.00 | 72 606.00 | | 29 421.00 |
DL TOTAL (I) | 620 176.00 | 638 754.00 | | 620 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 583.00 | 13 687.00 | | 11 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 077.00 | 65 473.00 | | 62 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 775.00 | 43 774.00 | | 70 775.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 25 076.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 193.00 | 148 012.00 | | 170 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 369.00 | 786 766.00 | | 790 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 972.00 | 148 012.00 | | 168 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 037.00 | | 87 040.00 | 249 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 335 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 159 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 453.00 | | 84 299.00 | 75 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 472.00 | | 2 741.00 | 135 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 745.00 | 17 832.00 | 500.00 | 62 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 745.00 | 17 832.00 | 500.00 | 62 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 153.00 | | | 138 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 756.00 | 14 536.00 | 1 220.00 | 15 756.00 |
VI Groupe et associés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 445.00 | 119 413.00 | 173 032.00 | 292 445.00 |
VW T.V.A. | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 193.00 | 168 973.00 | 1 220.00 | 170 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |