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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 927.00 | 61 100.00 | 3 826.00 | 64 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 374.00 | 60 513.00 | 35 860.00 | 96 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 470.00 | | 142 470.00 | 142 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 944.00 | 121 614.00 | 220 330.00 | 341 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 318.00 | 35 540.00 | 74 778.00 | 110 318.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CF Disponibilités | 462 691.00 | | 462 691.00 | 462 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 793.00 | 35 540.00 | 577 252.00 | 612 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 738.00 | 157 155.00 | 797 582.00 | 954 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 442.00 | 8 283.00 | | 12 442.00 |
DG Autres réserves | 114 906.00 | 83 892.00 | | 114 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 311.00 | 83 172.00 | | 60 311.00 |
DL TOTAL (I) | 667 661.00 | 655 349.00 | | 667 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 1 220.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 583.00 | 1 583.00 | | 24 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 821.00 | 68 176.00 | | 65 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 995.00 | 68 175.00 | | 36 995.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 28 500.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 921.00 | 167 655.00 | | 129 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 582.00 | 823 005.00 | | 797 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 062.00 | 167 655.00 | | 127 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 447.00 | | 3 746.00 | 338 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 142 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 341 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 161 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 821.00 | | 1 687.00 | 159 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 514.00 | | 2 059.00 | 140 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 952.00 | 20 681.00 | 18.00 | 100 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 952.00 | 20 681.00 | 18.00 | 100 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 471.00 | | 142 471.00 | 142 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 24 584.00 | 24 000.00 | 584.00 | 24 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 509.00 | 132 028.00 | 142 481.00 | 274 509.00 |
VW T.V.A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 646.00 | 127 062.00 | 584.00 | 127 646.00 |