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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 1.00 | 223.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 406.00 | 60 791.00 | 2 615.00 | 63 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 336.00 | 74 396.00 | 19 939.00 | 94 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 346.00 | | 144 346.00 | 144 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 486.00 | 135 190.00 | 205 296.00 | 340 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 631.00 | 8 003.00 | 50 628.00 | 58 631.00 |
BZ Autres créances | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CF Disponibilités | 454 797.00 | | 454 797.00 | 454 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 179.00 | 8 003.00 | 538 176.00 | 546 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 665.00 | 143 193.00 | 743 472.00 | 886 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 457.00 | 12 442.00 | | 15 457.00 |
DG Autres réserves | 124 203.00 | 114 906.00 | | 124 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 338.00 | 60 311.00 | | 30 338.00 |
DL TOTAL (I) | 649 999.00 | 667 661.00 | | 649 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 65 821.00 | | 33 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 386.00 | 36 995.00 | | 35 386.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 185.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 473.00 | 129 921.00 | | 93 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 472.00 | 797 582.00 | | 743 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 473.00 | 127 062.00 | | 93 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 945.00 | | 2 641.00 | 341 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 340 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 099.00 | 157 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 225.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 302.00 | | 541.00 | 161 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 531.00 | | 1 875.00 | 142 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 615.00 | 17 675.00 | 4 099.00 | 121 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 615.00 | 17 673.00 | 4 099.00 | 121 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 346.00 | | 144 346.00 | 144 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 983.00 | 73 627.00 | 144 356.00 | 217 983.00 |
VW T.V.A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |