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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 446.00 | 60 053.00 | 3 393.00 | 63 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 374.00 | 40 899.00 | 55 475.00 | 96 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 453.00 | | 140 453.00 | 140 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 447.00 | 100 952.00 | 237 494.00 | 338 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 320.00 | 41 440.00 | 44 880.00 | 86 320.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 514 726.00 | | 514 726.00 | 514 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 950.00 | 41 440.00 | 585 510.00 | 626 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 397.00 | 142 392.00 | 823 005.00 | 965 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 283.00 | 6 812.00 | | 8 283.00 |
DG Autres réserves | 83 892.00 | 103 942.00 | | 83 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 172.00 | 29 421.00 | | 83 172.00 |
DL TOTAL (I) | 655 349.00 | 620 176.00 | | 655 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 15 756.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 11 583.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 176.00 | 62 077.00 | | 68 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 175.00 | 70 775.00 | | 68 175.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 10 000.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 655.00 | 170 193.00 | | 167 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 005.00 | 790 369.00 | | 823 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 655.00 | 168 972.00 | | 167 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 577.00 | | 2 870.00 | 335 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 252.00 | | 569.00 | 159 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 213.00 | | 2 301.00 | 138 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 078.00 | 20 874.00 | | 80 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 078.00 | 20 874.00 | | 80 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 454.00 | | | 140 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 364.00 | 92 900.00 | 140 464.00 | 233 364.00 |
VW T.V.A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |