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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 406.00 | 61 919.00 | 1 487.00 | 63 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 436.00 | 22 404.00 | 3 031.00 | 25 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 290.00 | 84 549.00 | 188 740.00 | 273 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 056.00 | 6 854.00 | 63 202.00 | 70 056.00 |
BZ Autres créances | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CF Disponibilités | 472 676.00 | | 472 676.00 | 472 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 842.00 | 6 854.00 | 575 988.00 | 582 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 132.00 | 91 404.00 | 764 728.00 | 856 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 974.00 | 15 457.00 | | 16 974.00 |
DG Autres réserves | 105 024.00 | 124 203.00 | | 105 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 799.00 | 30 338.00 | | 20 799.00 |
DL TOTAL (I) | 622 799.00 | 649 999.00 | | 622 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 833.00 | 24 583.00 | | 25 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 418.00 | 33 261.00 | | 59 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 432.00 | 35 386.00 | | 56 432.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 182.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 929.00 | 93 473.00 | | 141 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 728.00 | 743 472.00 | | 764 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 929.00 | 93 473.00 | | 141 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 487.00 | | 1 703.00 | 340 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 900.00 | 273 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 900.00 | 88 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 743.00 | | | 157 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 406.00 | | 1 703.00 | 144 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 190.00 | 15 427.00 | 66 067.00 | 135 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 223.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 188.00 | 15 204.00 | 66 067.00 | 135 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 025.00 | 92 966.00 | 146 060.00 | 239 025.00 |
VW T.V.A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 929.00 | 141 929.00 | | 141 929.00 |