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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 406.00 | 13 632.00 | 773.00 | 14 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 436.00 | 25 257.00 | 178.00 | 25 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 339.00 | 39 115.00 | 187 224.00 | 226 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 570 110.00 | | 570 110.00 | 570 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 894.00 | | 621 894.00 | 621 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 234.00 | 39 115.00 | 809 118.00 | 848 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 014.00 | 16 974.00 | | 18 014.00 |
DG Autres réserves | 76 784.00 | 105 024.00 | | 76 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 312.00 | 20 799.00 | | 62 312.00 |
DL TOTAL (I) | 637 111.00 | 622 799.00 | | 637 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 783.00 | 25 833.00 | | 25 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 036.00 | 59 418.00 | | 83 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 950.00 | 56 432.00 | | 62 950.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 185.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 007.00 | 141 929.00 | | 172 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 118.00 | 764 728.00 | | 809 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 173.00 | 141 929.00 | | 146 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 290.00 | | 2 100.00 | 273 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 148 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 050.00 | 226 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 39 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 110.00 | | 2 100.00 | 146 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 550.00 | 3 566.00 | 49 000.00 | 84 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 325.00 | 3 566.00 | 49 000.00 | 84 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 25 784.00 | -50.00 | 25 834.00 | 25 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 891.00 | 51 731.00 | 148 159.00 | 199 891.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 007.00 | 146 174.00 | 25 834.00 | 172 007.00 |