| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 874.00 | 705 110.00 | 59 764.00 | 764 874.00 |
AH Fonds commercial | 3 463 000.00 | 3 463 000.00 | | 3 463 000.00 |
AN Terrains | 800 133.00 | 29 385.00 | 770 748.00 | 800 133.00 |
AP Constructions | 6 546 569.00 | 4 179 094.00 | 2 367 475.00 | 6 546 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 652 029.00 | 20 437 155.00 | 7 214 874.00 | 27 652 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 989.00 | 481 845.00 | 98 144.00 | 579 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 676 415.00 | | 2 676 415.00 | 2 676 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 562.00 | | 123 562.00 | 123 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 611 574.00 | 29 295 590.00 | 13 315 984.00 | 42 611 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 832 459.00 | 1 719 619.00 | 16 112 839.00 | 17 832 459.00 |
BN En cours de production de biens | 2 191 277.00 | | 2 191 277.00 | 2 191 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 641 880.00 | 205 237.00 | 8 436 642.00 | 8 641 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 528.00 | | 209 528.00 | 209 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 701 970.00 | 122 507.00 | 11 579 463.00 | 11 701 970.00 |
BZ Autres créances | 27 060 274.00 | | 27 060 274.00 | 27 060 274.00 |
CF Disponibilités | 15 389 594.00 | | 15 389 594.00 | 15 389 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 326.00 | | 182 326.00 | 182 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 209 313.00 | 2 047 365.00 | 81 161 948.00 | 83 209 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 820 887.00 | 31 342 955.00 | 94 477 932.00 | 125 820 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 776 550.00 | 17 776 550.00 | | 17 776 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 777 655.00 | 1 777 655.00 | | 1 777 655.00 |
DG Autres réserves | 9 143 156.00 | | | 9 143 156.00 |
DH Report à nouveau | | 3 941 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 276 997.00 | 5 202 063.00 | | 8 276 997.00 |
DK Provisions réglementées | 343 223.00 | 343 223.00 | | 343 223.00 |
DL TOTAL (I) | 37 317 582.00 | 29 040 584.00 | | 37 317 582.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 207 772.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 644 495.00 | 3 752 105.00 | | 3 644 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 669 495.00 | 3 959 877.00 | | 3 669 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 236.00 | 1 071 436.00 | | 1 040 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 743 125.00 | 28 579 201.00 | | 37 743 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 977 242.00 | 7 762 967.00 | | 6 977 242.00 |
EA Autres dettes | 3 709 355.00 | 2 049 736.00 | | 3 709 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 020 894.00 | 1 392 945.00 | | 2 020 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 490 853.00 | 42 856 286.00 | | 53 490 853.00 |
ED (V) | | 165 454.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 477 932.00 | 76 022 203.00 | | 94 477 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 875 253.00 | 40 809 486.00 | | 51 875 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 970.00 | 163 969.00 | 653 939.00 | 489 970.00 |
FD Production vendue biens | 87 497 532.00 | 94 333 318.00 | 181 830 850.00 | 87 497 532.00 |
FG Production vendue services | 618 488.00 | 2 174 447.00 | 2 792 935.00 | 618 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 605 991.00 | 96 671 735.00 | 185 277 726.00 | 88 605 991.00 |
FM Production stockée | | | -584 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 543 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 785 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 040 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 677 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 538 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 737 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 747.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 618 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 925 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 074 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 713.00 | 411 143.00 | | 84 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 514.00 | 46 653.00 | | 38 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 227.00 | 457 796.00 | | 123 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 800.00 | 103 726.00 | | 29 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 247.00 | 1 833 978.00 | | 124 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 8 437.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 048.00 | 1 946 142.00 | | 164 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 820.00 | -1 488 345.00 | | -40 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 142 890.00 | 816 391.00 | | 1 142 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613 409.00 | 2 448 226.00 | | 3 613 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 563 569.00 | 158 607 112.00 | | 186 563 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 286 571.00 | 153 405 049.00 | | 178 286 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 276 997.00 | 5 202 063.00 | | 8 276 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 582 885.00 | 1 754 759.00 | | 1 582 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 318 359.00 | | | 318 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 776 757.00 | | 11 219 997.00 | 36 776 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 385 181.00 | 42 611 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 385 181.00 | 38 255 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153 413.00 | | 74 461.00 | 4 153 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 494 781.00 | | 11 145 536.00 | 32 494 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 872 743.00 | 2 036 221.00 | 621 579.00 | 27 872 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138 946.00 | 29 164.00 | | 4 138 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 733 797.00 | 2 007 057.00 | 621 579.00 | 23 733 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 223.00 | | | 343 223.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 959 877.00 | 383 747.00 | 674 130.00 | 3 959 877.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 718.00 | | 8 514.00 | 16 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 685 393.00 | 441 181.00 | 201 717.00 | 1 685 393.00 |
6T Sur comptes clients | 138 672.00 | 122 507.00 | 138 672.00 | 138 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840 785.00 | 563 689.00 | 348 904.00 | 1 840 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 143 886.00 | 947 437.00 | 1 023 035.00 | 6 143 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937 437.00 | 821 748.00 | |
UG ‐ Financières | | | 162 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 38 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 236.00 | 1 024 636.00 | 15 600.00 | 1 040 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 743 125.00 | 37 743 125.00 | | 37 743 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 069 787.00 | 4 069 787.00 | | 4 069 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374 991.00 | 2 374 991.00 | | 2 374 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 527.00 | 1 931 527.00 | | 1 931 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 020 894.00 | 2 020 894.00 | | 2 020 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 562.00 | 123 562.00 | | 123 562.00 |
UX Autres créances clients | 11 701 970.00 | | | 11 701 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 1 006 727.00 | | | 1 006 727.00 |
VC Groupe et associés | 8 002 570.00 | | | 8 002 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 827.00 | 1 777 827.00 | | 1 777 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361 883.00 | | | 1 361 883.00 |
VP Divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 463.00 | 532 463.00 | | 532 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 579 624.00 | | | 16 579 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 068 134.00 | 39 068 134.00 | | 39 068 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 490 853.00 | 51 875 253.00 | 1 615 600.00 | 53 490 853.00 |