| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 591.00 | 808 091.00 | 49 499.00 | 857 591.00 |
AH Fonds commercial | 3 463 000.00 | 3 463 000.00 | | 3 463 000.00 |
AN Terrains | 800 133.00 | 31 108.00 | 769 025.00 | 800 133.00 |
AP Constructions | 7 221 892.00 | 4 844 645.00 | 2 377 246.00 | 7 221 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 335 224.00 | 23 799 569.00 | 8 535 654.00 | 32 335 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 300.00 | 599 202.00 | 193 098.00 | 792 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027 047.00 | | 1 027 047.00 | 1 027 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 602 190.00 | 33 545 618.00 | 13 056 572.00 | 46 602 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 993 251.00 | 2 118 764.00 | 17 874 486.00 | 19 993 251.00 |
BN En cours de production de biens | 3 101 247.00 | | 3 101 247.00 | 3 101 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 784 471.00 | 652 195.00 | 8 132 275.00 | 8 784 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 813.00 | | 467 813.00 | 467 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 185 267.00 | 136 284.00 | 9 048 983.00 | 9 185 267.00 |
BZ Autres créances | 36 111 107.00 | | 36 111 107.00 | 36 111 107.00 |
CF Disponibilités | 10 119 647.00 | | 10 119 647.00 | 10 119 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 835 915.00 | 2 907 244.00 | 84 928 670.00 | 87 835 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 438 105.00 | 36 452 862.00 | 97 985 242.00 | 134 438 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 776 550.00 | 17 776 550.00 | | 17 776 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 777 655.00 | 1 777 655.00 | | 1 777 655.00 |
DG Autres réserves | 28 542 492.00 | 17 420 154.00 | | 28 542 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 216 453.00 | 11 122 338.00 | | 7 216 453.00 |
DK Provisions réglementées | 343 223.00 | 343 223.00 | | 343 223.00 |
DL TOTAL (I) | 55 656 374.00 | 48 439 920.00 | | 55 656 374.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 785 134.00 | 3 594 919.00 | | 3 785 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 815 134.00 | 3 639 919.00 | | 3 815 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 436.00 | 1 016 836.00 | | 993 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 181 517.00 | 38 477 000.00 | | 27 181 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 631 541.00 | 9 292 537.00 | | 5 631 541.00 |
EA Autres dettes | 1 854 570.00 | 2 216 206.00 | | 1 854 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 652 668.00 | 1 527 855.00 | | 1 652 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 513 734.00 | 54 130 435.00 | | 38 513 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 985 242.00 | 106 210 275.00 | | 97 985 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 713 734.00 | 52 930 435.00 | | 37 713 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 820.00 | 1 851 824.00 | 3 208 644.00 | 1 356 820.00 |
FD Production vendue biens | 92 632 530.00 | 87 847 693.00 | 180 480 223.00 | 92 632 530.00 |
FG Production vendue services | 1 188 102.00 | 687 281.00 | 1 875 384.00 | 1 188 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 177 453.00 | 90 386 799.00 | 185 564 253.00 | 95 177 453.00 |
FM Production stockée | | | 282 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 699 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 906 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 038 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 070 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 368 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 379 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 832 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 179.00 | |
GE Autres charges | | | 709 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 526 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 379 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 352 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 168 894.00 | 4 955 430.00 | | 2 168 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 788.00 | 17 416.00 | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169 682.00 | 4 972 846.00 | | 2 169 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 033.00 | 40 484.00 | | 99 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 122 004.00 | 4 935 130.00 | | 2 122 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -15 000.00 | 30 000.00 | | -15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 038.00 | 5 005 615.00 | | 2 206 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 355.00 | -32 768.00 | | -36 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 582 687.00 | 1 273 238.00 | | 582 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516 507.00 | 4 915 509.00 | | 2 516 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 796 649.00 | 220 763 229.00 | | 191 796 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 580 196.00 | 209 640 891.00 | | 184 580 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 216 453.00 | 11 122 338.00 | | 7 216 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 563 295.00 | 1 359 342.00 | | 1 563 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 318 222.00 | 318 216.00 | | 318 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 635 130.00 | | 10 443 292.00 | 42 635 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 566.00 | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476 232.00 | 46 602 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 926.00 | 4 320 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 448 740.00 | 42 176 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260 554.00 | | 84 963.00 | 4 260 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 267 010.00 | | 10 358 328.00 | 38 267 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 755 742.00 | 2 979 851.00 | 189 975.00 | 30 755 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223 902.00 | 53 471.00 | 6 282.00 | 4 223 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 531 839.00 | 2 926 379.00 | 183 692.00 | 26 531 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 223.00 | | | 343 223.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 639 919.00 | 437 179.00 | 261 964.00 | 3 639 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 097 819.00 | 2 770 960.00 | 2 097 819.00 | 2 097 819.00 |
6T Sur comptes clients | 74 599.00 | 61 684.00 | | 74 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173 207.00 | 2 832 645.00 | 2 098 608.00 | 2 173 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156 350.00 | 3 269 824.00 | 2 360 572.00 | 6 156 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 284 824.00 | 2 359 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -15 000.00 | 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 436.00 | 993 436.00 | | 993 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 181 517.00 | 27 181 517.00 | | 27 181 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107 489.00 | 3 107 489.00 | | 3 107 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081 305.00 | 2 081 305.00 | | 2 081 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 570.00 | 1 854 570.00 | | 1 854 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 652 668.00 | 1 652 668.00 | | 1 652 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 185 267.00 | 9 185 267.00 | | 9 185 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 941 751.00 | 941 751.00 | | 941 751.00 |
VC Groupe et associés | 29 103 853.00 | 29 103 853.00 | | 29 103 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 400.00 | | | 423 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 746.00 | 442 746.00 | | 442 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935 238.00 | 5 935 238.00 | | 5 935 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 469 484.00 | 45 469 484.00 | | 45 469 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 513 734.00 | 37 713 734.00 | 800 000.00 | 38 513 734.00 |