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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 739.00 | 1 028 399.00 | 14 339.00 | 1 042 739.00 |
AH Fonds commercial | 3 463 000.00 | 3 463 000.00 | | 3 463 000.00 |
AN Terrains | 800 133.00 | 33 693.00 | 766 440.00 | 800 133.00 |
AP Constructions | 7 903 716.00 | 5 981 357.00 | 1 922 358.00 | 7 903 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 339 779.00 | 25 763 841.00 | 2 575 938.00 | 28 339 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 646.00 | 674 120.00 | 148 526.00 | 822 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 191 148.00 | | 11 191 148.00 | 11 191 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 805 001.00 | 36 944 412.00 | 16 860 589.00 | 53 805 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 715 081.00 | 1 955 459.00 | 23 759 622.00 | 25 715 081.00 |
BN En cours de production de biens | 2 270 143.00 | | 2 270 143.00 | 2 270 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 862 777.00 | 439 963.00 | 5 422 814.00 | 5 862 777.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767 010.00 | | 3 767 010.00 | 3 767 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 074 597.00 | 535 923.00 | 14 538 674.00 | 15 074 597.00 |
BZ Autres créances | 21 034 714.00 | | 21 034 714.00 | 21 034 714.00 |
CF Disponibilités | 8 800 026.00 | | 8 800 026.00 | 8 800 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 654 801.00 | 2 931 346.00 | 79 723 454.00 | 82 654 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 459 803.00 | 39 875 758.00 | 96 584 044.00 | 136 459 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 776 550.00 | 17 776 550.00 | | 17 776 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 777 655.00 | 1 777 655.00 | | 1 777 655.00 |
DG Autres réserves | 35 898 593.00 | 36 367 634.00 | | 35 898 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 069.00 | -469 041.00 | | 577 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780 370.00 | | | 780 370.00 |
DK Provisions réglementées | 343 223.00 | 343 223.00 | | 343 223.00 |
DL TOTAL (I) | 57 153 461.00 | 55 796 021.00 | | 57 153 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 445 718.00 | 4 276 208.00 | | 4 445 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 445 718.00 | 4 296 208.00 | | 4 445 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 600 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 430.00 | 536 430.00 | | 536 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 359 010.00 | 26 137 405.00 | | 27 359 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010 109.00 | 3 907 368.00 | | 4 010 109.00 |
EA Autres dettes | 1 898 326.00 | 3 346 941.00 | | 1 898 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980 987.00 | 1 593 404.00 | | 980 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 984 864.00 | 36 121 550.00 | | 34 984 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 584 044.00 | 96 213 781.00 | | 96 584 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 984 864.00 | 35 921 550.00 | | 34 984 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 859.00 | 3 221 158.00 | 5 173 017.00 | 1 951 859.00 |
FD Production vendue biens | 55 263 423.00 | 86 292 017.00 | 141 555 440.00 | 55 263 423.00 |
FG Production vendue services | 1 499 714.00 | 810 758.00 | 2 310 472.00 | 1 499 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 714 996.00 | 90 323 934.00 | 149 038 930.00 | 58 714 996.00 |
FM Production stockée | | | -884 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 120 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 769 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 695 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 329 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 469 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 572 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 708.00 | |
GE Autres charges | | | 534 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 091 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -57 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 086.00 | 7 300.00 | | 41 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836 250.00 | 247 776.00 | | 2 836 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897 336.00 | 265 076.00 | | 2 897 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 896.00 | 84 605.00 | | 75 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795 069.00 | 352 864.00 | | 2 795 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870 966.00 | 437 469.00 | | 2 870 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 370.00 | -172 392.00 | | 26 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 323.00 | -247 220.00 | | -316 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 305 146.00 | 143 810 770.00 | | 152 305 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 728 077.00 | 144 279 812.00 | | 151 728 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 069.00 | -469 041.00 | | 577 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 595 672.00 | 1 601 057.00 | | 2 595 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 318 239.00 | 318 346.00 | | 318 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 987 479.00 | | 13 368 200.00 | 45 987 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 241 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 467 822.00 | 4 082 854.00 | 53 805 001.00 | 1 467 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 4 505 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 822.00 | 4 076 454.00 | 49 057 425.00 | 1 467 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 482 771.00 | | 28 967.00 | 4 482 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 262 870.00 | | 13 338 832.00 | 41 262 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 837.00 | | 400.00 | 241 837.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 467 822.00 | | | 1 467 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 218 172.00 | 2 019 182.00 | 1 292 942.00 | 36 218 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445 468.00 | 51 931.00 | 6 000.00 | 4 445 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 772 703.00 | 1 967 250.00 | 1 286 942.00 | 31 772 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 223.00 | | | 343 223.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 296 208.00 | 334 708.00 | 185 199.00 | 4 296 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 214 112.00 | 181 310.00 | | 2 214 112.00 |
6T Sur comptes clients | 517 859.00 | 18 063.00 | | 517 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731 971.00 | 199 374.00 | | 2 731 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 371 404.00 | 534 083.00 | 185 199.00 | 7 371 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 083.00 | 165 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 430.00 | 536 430.00 | | 536 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 359 010.00 | 27 359 010.00 | | 27 359 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082 296.00 | 2 082 296.00 | | 2 082 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699 773.00 | 1 699 773.00 | | 1 699 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 326.00 | 1 898 326.00 | | 1 898 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980 987.00 | 980 987.00 | | 980 987.00 |
UP Prêts | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 417 781.00 | 14 417 781.00 | | 14 417 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 816.00 | 656 816.00 | | 656 816.00 |
VB T. V. A. | 1 503 235.00 | 1 503 235.00 | | 1 503 235.00 |
VC Groupe et associés | 18 228 710.00 | 18 228 710.00 | | 18 228 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VP Divers | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 039.00 | 228 039.00 | | 228 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 584.00 | 1 162 584.00 | | 1 162 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 448.00 | 130 448.00 | | 130 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 476 547.00 | 36 239 760.00 | 236 787.00 | 36 476 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 984 864.00 | 34 984 864.00 | | 34 984 864.00 |