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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 967.00 | 929 517.00 | 37 450.00 | 966 967.00 |
AH Fonds commercial | 3 463 000.00 | 3 463 000.00 | | 3 463 000.00 |
AN Terrains | 800 133.00 | 31 970.00 | 768 163.00 | 800 133.00 |
AP Constructions | 7 388 617.00 | 5 216 625.00 | 2 171 991.00 | 7 388 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 749 250.00 | 24 178 250.00 | 4 570 999.00 | 28 749 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 446.00 | 677 994.00 | 297 452.00 | 975 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 541 422.00 | | 1 541 422.00 | 1 541 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 058 976.00 | 34 497 357.00 | 9 561 619.00 | 44 058 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 643 934.00 | 1 682 191.00 | 17 961 743.00 | 19 643 934.00 |
BN En cours de production de biens | 3 753 546.00 | | 3 753 546.00 | 3 753 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 085 127.00 | 564 323.00 | 8 520 803.00 | 9 085 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 884.00 | | 511 884.00 | 511 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220 811.00 | 71 442.00 | 11 149 368.00 | 11 220 811.00 |
BZ Autres créances | 40 599 229.00 | | 40 599 229.00 | 40 599 229.00 |
CF Disponibilités | 7 480 424.00 | | 7 480 424.00 | 7 480 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 024.00 | | 123 024.00 | 123 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 417 982.00 | 2 317 958.00 | 90 100 024.00 | 92 417 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 476 959.00 | 36 815 315.00 | 99 661 643.00 | 136 476 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 776 550.00 | 17 776 550.00 | | 17 776 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 777 655.00 | 1 777 655.00 | | 1 777 655.00 |
DG Autres réserves | 32 008 946.00 | 28 542 492.00 | | 32 008 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358 688.00 | 7 216 453.00 | | 4 358 688.00 |
DK Provisions réglementées | 343 223.00 | 343 223.00 | | 343 223.00 |
DL TOTAL (I) | 56 265 063.00 | 55 656 374.00 | | 56 265 063.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 983 014.00 | 3 785 134.00 | | 3 983 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 013 014.00 | 3 815 134.00 | | 4 013 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 1 200 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 436.00 | 993 436.00 | | 993 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 491 192.00 | 27 181 517.00 | | 28 491 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 613 866.00 | 5 631 541.00 | | 5 613 866.00 |
EA Autres dettes | 2 101 977.00 | 1 854 570.00 | | 2 101 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383 093.00 | 1 652 668.00 | | 1 383 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 383 566.00 | 38 513 734.00 | | 39 383 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 661 643.00 | 97 985 242.00 | | 99 661 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 983 566.00 | 37 713 734.00 | | 38 983 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 881.00 | 1 411 694.00 | 4 691 575.00 | 3 279 881.00 |
FD Production vendue biens | 80 229 394.00 | 86 648 063.00 | 166 877 457.00 | 80 229 394.00 |
FG Production vendue services | 1 833 121.00 | 1 043 732.00 | 2 876 853.00 | 1 833 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 342 396.00 | 89 103 489.00 | 174 445 886.00 | 85 342 396.00 |
FM Production stockée | | | 958 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 419 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 775 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 937 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 446 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 284 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 880.00 | |
GE Autres charges | | | 666 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 804 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 615 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 712 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 592 164.00 | 2 168 894.00 | | 4 592 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 593 049.00 | 2 169 682.00 | | 4 593 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 135.00 | 99 033.00 | | 50 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 422 326.00 | 2 122 004.00 | | 4 422 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472 461.00 | 2 206 038.00 | | 4 472 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 588.00 | -36 355.00 | | 120 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 396.00 | 582 687.00 | | 160 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314 317.00 | 2 516 507.00 | | 1 314 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 388 985.00 | 191 796 649.00 | | 181 388 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 030 296.00 | 184 580 196.00 | | 177 030 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 358 688.00 | 7 216 453.00 | | 4 358 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 697 927.00 | 1 563 295.00 | | 1 697 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 318 227.00 | 318 222.00 | | 318 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 602 190.00 | | 5 328 184.00 | 46 602 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 144.00 | 174 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 271 226.00 | 6 600 171.00 | 44 058 976.00 | 1 271 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 508.00 | 4 429 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 226.00 | 6 560 518.00 | 39 454 869.00 | 1 271 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320 591.00 | | 140 884.00 | 4 320 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 176 598.00 | | 5 110 016.00 | 42 176 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 77 283.00 | 105 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 271 226.00 | | | 1 271 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 545 618.00 | 3 131 965.00 | 2 180 226.00 | 33 545 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271 091.00 | 149 064.00 | 27 638.00 | 4 271 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 274 526.00 | 2 982 901.00 | 2 152 587.00 | 29 274 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 223.00 | | | 343 223.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 815 134.00 | 197 880.00 | | 3 815 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 770 960.00 | | 524 445.00 | 2 770 960.00 |
6T Sur comptes clients | 136 284.00 | | 64 841.00 | 136 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907 244.00 | | 589 286.00 | 2 907 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065 602.00 | 197 880.00 | 589 286.00 | 7 065 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 880.00 | 589 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 436.00 | 993 436.00 | | 993 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 491 192.00 | 28 491 192.00 | | 28 491 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437 264.00 | 2 437 264.00 | | 2 437 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 839 143.00 | 1 839 143.00 | | 1 839 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 977.00 | 2 101 977.00 | | 2 101 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 383 093.00 | 1 383 093.00 | | 1 383 093.00 |
UP Prêts | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 900.00 | 400.00 | 101 500.00 | 101 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 220 811.00 | 11 220 811.00 | | 11 220 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 694 906.00 | 694 906.00 | | 694 906.00 |
VC Groupe et associés | 19 176 953.00 | 19 176 953.00 | | 19 176 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 625.00 | 335 625.00 | | 335 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 612 959.00 | 20 612 959.00 | | 20 612 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 112 204.00 | 51 943 465.00 | 168 739.00 | 52 112 204.00 |
VW T.V.A. | 1 001 833.00 | 1 001 833.00 | | 1 001 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 383 566.00 | 38 983 566.00 | 400 000.00 | 39 383 566.00 |