| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 554.00 | 760 902.00 | 36 651.00 | 797 554.00 |
AH Fonds commercial | 3 463 000.00 | 3 463 000.00 | | 3 463 000.00 |
AN Terrains | 800 133.00 | 30 247.00 | 769 886.00 | 800 133.00 |
AP Constructions | 7 059 801.00 | 4 520 095.00 | 2 539 706.00 | 7 059 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 685 885.00 | 21 463 776.00 | 7 222 109.00 | 28 685 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 193.00 | 518 509.00 | 203 683.00 | 722 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 998 995.00 | | 998 995.00 | 998 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 566.00 | | 102 566.00 | 102 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 635 130.00 | 30 756 530.00 | 11 878 599.00 | 42 635 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 699 182.00 | 1 862 329.00 | 18 836 853.00 | 20 699 182.00 |
BN En cours de production de biens | 3 257 957.00 | | 3 257 957.00 | 3 257 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 351 212.00 | 235 490.00 | 8 115 722.00 | 8 351 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908 651.00 | | 908 651.00 | 908 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 193 041.00 | 74 599.00 | 17 118 442.00 | 17 193 041.00 |
BZ Autres créances | 29 235 067.00 | | 29 235 067.00 | 29 235 067.00 |
CF Disponibilités | 16 632 509.00 | | 16 632 509.00 | 16 632 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 472.00 | | 226 472.00 | 226 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 504 095.00 | 2 172 419.00 | 94 331 676.00 | 96 504 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 139 225.00 | 32 928 950.00 | 106 210 275.00 | 139 139 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 776 550.00 | 17 776 550.00 | | 17 776 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 777 655.00 | 1 777 655.00 | | 1 777 655.00 |
DG Autres réserves | 17 420 154.00 | 9 143 156.00 | | 17 420 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 122 338.00 | 8 276 997.00 | | 11 122 338.00 |
DK Provisions réglementées | 343 223.00 | 343 223.00 | | 343 223.00 |
DL TOTAL (I) | 48 439 920.00 | 37 317 582.00 | | 48 439 920.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 594 919.00 | 3 644 495.00 | | 3 594 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 639 919.00 | 3 669 495.00 | | 3 639 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 836.00 | 1 040 236.00 | | 1 016 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 477 000.00 | 37 743 125.00 | | 38 477 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 292 537.00 | 6 977 242.00 | | 9 292 537.00 |
EA Autres dettes | 2 216 206.00 | 3 709 355.00 | | 2 216 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527 855.00 | 2 020 894.00 | | 1 527 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 130 435.00 | 53 490 853.00 | | 54 130 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 210 275.00 | 94 477 932.00 | | 106 210 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 930 435.00 | 51 875 253.00 | | 52 930 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 010.00 | 1 633 725.00 | 2 682 735.00 | 1 049 010.00 |
FD Production vendue biens | 117 270 543.00 | 91 565 088.00 | 208 835 631.00 | 117 270 543.00 |
FG Production vendue services | 1 937 699.00 | 717 960.00 | 2 655 659.00 | 1 937 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 257 253.00 | 93 916 773.00 | 214 174 026.00 | 120 257 253.00 |
FM Production stockée | | | 134 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 522 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 691 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 704 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 958 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 769 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 439 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 583 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 075 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 447 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 120 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 022 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 343 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 955 430.00 | 84 713.00 | | 4 955 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 416.00 | 38 514.00 | | 17 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972 846.00 | 123 227.00 | | 4 972 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 484.00 | 29 800.00 | | 40 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 935 130.00 | 124 247.00 | | 4 935 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005 615.00 | 164 048.00 | | 5 005 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 768.00 | -40 820.00 | | -32 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 273 238.00 | 1 142 890.00 | | 1 273 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915 509.00 | 3 613 409.00 | | 4 915 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 763 229.00 | 186 563 569.00 | | 220 763 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 640 891.00 | 178 286 571.00 | | 209 640 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 122 338.00 | 8 276 997.00 | | 11 122 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 359 342.00 | 1 582 885.00 | | 1 359 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 318 216.00 | 318 359.00 | | 318 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 611 574.00 | | 8 552 385.00 | 42 611 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 996.00 | 107 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 528 829.00 | 42 635 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 478.00 | 4 260 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 461 354.00 | 38 267 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227 874.00 | | 79 158.00 | 4 227 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 255 137.00 | | 8 473 227.00 | 38 255 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287 385.00 | 2 720 165.00 | 1 251 808.00 | 29 287 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168 110.00 | 73 015.00 | 17 223.00 | 4 168 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 119 275.00 | 2 647 149.00 | 1 234 585.00 | 25 119 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 223.00 | | | 343 223.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 669 495.00 | 34 190.00 | 63 766.00 | 3 669 495.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 204.00 | | 7 416.00 | 8 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 924 857.00 | 172 962.00 | | 1 924 857.00 |
6T Sur comptes clients | 122 507.00 | 74 599.00 | 122 507.00 | 122 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055 569.00 | 247 562.00 | 129 924.00 | 2 055 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068 288.00 | 281 752.00 | 193 690.00 | 6 068 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 752.00 | 176 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 17 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 836.00 | 1 016 836.00 | | 1 016 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 477 000.00 | 38 477 000.00 | | 38 477 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535 157.00 | 4 535 157.00 | | 4 535 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 603 006.00 | 2 603 006.00 | | 2 603 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 040.00 | 1 879 040.00 | | 1 879 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527 855.00 | 1 527 855.00 | | 1 527 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
UX Autres créances clients | 17 193 041.00 | | | 17 193 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 1 524 175.00 | | | 1 524 175.00 |
VC Groupe et associés | 18 166 762.00 | | | 18 166 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 400 000.00 | 1 200 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 337 165.00 | 337 165.00 | | 337 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 400.00 | | | 423 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 878.00 | | | 555 878.00 |
VP Divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 032.00 | 658 032.00 | | 658 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874 442.00 | | | 8 874 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 472.00 | | | 226 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 757 147.00 | 46 757 147.00 | | 46 757 147.00 |
VW T.V.A. | 1 496 340.00 | 1 496 340.00 | | 1 496 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 130 435.00 | 52 930 435.00 | 1 200 000.00 | 54 130 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 414.00 | | | 414.00 |