| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 771.00 | 982 468.00 | 37 303.00 | 1 019 771.00 |
AH Fonds commercial | 3 463 000.00 | 3 463 000.00 | | 3 463 000.00 |
AN Terrains | 800 133.00 | 32 831.00 | 767 302.00 | 800 133.00 |
AP Constructions | 7 846 567.00 | 5 590 963.00 | 2 255 603.00 | 7 846 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 598 124.00 | 25 514 541.00 | 3 083 582.00 | 28 598 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 687.00 | 634 366.00 | 110 321.00 | 744 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 273 356.00 | | 3 273 356.00 | 3 273 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 987 479.00 | 36 218 172.00 | 9 769 306.00 | 45 987 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 015 009.00 | 1 867 343.00 | 14 147 665.00 | 16 015 009.00 |
BN En cours de production de biens | 2 815 038.00 | | 2 815 038.00 | 2 815 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 084 964.00 | 346 769.00 | 5 738 195.00 | 6 084 964.00 |
BT Marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701 422.00 | | 701 422.00 | 701 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 428 699.00 | 517 859.00 | 16 910 840.00 | 17 428 699.00 |
BZ Autres créances | 31 361 687.00 | | 31 361 687.00 | 31 361 687.00 |
CF Disponibilités | 14 726 779.00 | | 14 726 779.00 | 14 726 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 176 445.00 | 2 731 971.00 | 86 444 474.00 | 89 176 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 163 925.00 | 38 950 144.00 | 96 213 781.00 | 135 163 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 776 550.00 | 17 776 550.00 | | 17 776 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 777 655.00 | 1 777 655.00 | | 1 777 655.00 |
DG Autres réserves | 36 367 634.00 | 32 008 946.00 | | 36 367 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 041.00 | 4 358 688.00 | | -469 041.00 |
DK Provisions réglementées | 343 223.00 | 343 223.00 | | 343 223.00 |
DL TOTAL (I) | 55 796 021.00 | 56 265 063.00 | | 55 796 021.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 276 208.00 | 3 983 014.00 | | 4 276 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 296 208.00 | 4 013 014.00 | | 4 296 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 800 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 430.00 | 993 436.00 | | 536 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 137 405.00 | 28 491 192.00 | | 26 137 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907 368.00 | 5 613 866.00 | | 3 907 368.00 |
EA Autres dettes | 3 346 941.00 | 2 101 977.00 | | 3 346 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593 404.00 | 1 383 093.00 | | 1 593 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 121 550.00 | 39 383 566.00 | | 36 121 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 213 781.00 | 99 661 643.00 | | 96 213 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 921 550.00 | 38 983 566.00 | | 35 921 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 633.00 | 1 878 276.00 | 4 601 909.00 | 2 723 633.00 |
FD Production vendue biens | 65 506 355.00 | 71 876 137.00 | 137 382 492.00 | 65 506 355.00 |
FG Production vendue services | 1 471 466.00 | 736 008.00 | 2 207 474.00 | 1 471 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 701 455.00 | 74 490 422.00 | 144 191 877.00 | 69 701 455.00 |
FM Production stockée | | | -3 944 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 431 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 972 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 719 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 616 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 338 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 866.00 | |
GE Autres charges | | | 643 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 807 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | -92 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | 885.00 | | 7 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 776.00 | 4 592 164.00 | | 247 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 076.00 | 4 593 049.00 | | 265 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 605.00 | 50 135.00 | | 84 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 864.00 | 4 422 326.00 | | 352 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 469.00 | 4 472 461.00 | | 437 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 392.00 | 120 588.00 | | -172 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 160 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 220.00 | 1 314 317.00 | | -247 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 810 770.00 | 181 388 985.00 | | 143 810 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 279 812.00 | 177 030 296.00 | | 144 279 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 041.00 | 4 358 688.00 | | -469 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 601 057.00 | 1 697 927.00 | | 1 601 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 318 346.00 | 318 227.00 | | 318 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 058 976.00 | | 4 409 382.00 | 44 058 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 241 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480 880.00 | 45 987 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 860.00 | 4 482 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474 120.00 | 41 262 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429 967.00 | | 57 663.00 | 4 429 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 454 869.00 | | 4 282 120.00 | 39 454 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 139.00 | | 69 598.00 | 174 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 497 357.00 | 2 562 546.00 | 841 731.00 | 34 497 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392 517.00 | 55 710.00 | 2 758.00 | 4 392 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 104 840.00 | 2 506 836.00 | 838 973.00 | 30 104 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 223.00 | | | 343 223.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 013 014.00 | 444 866.00 | 161 672.00 | 4 013 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 246 515.00 | 2 214 112.00 | 2 246 515.00 | 2 246 515.00 |
6T Sur comptes clients | 71 442.00 | 517 859.00 | 71 442.00 | 71 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317 958.00 | 2 731 971.00 | 2 317 958.00 | 2 317 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 674 196.00 | 3 176 838.00 | 2 479 630.00 | 6 674 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 176 838.00 | 2 469 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 430.00 | 536 430.00 | | 536 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 137 405.00 | 26 137 405.00 | | 26 137 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903 883.00 | 1 903 883.00 | | 1 903 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636 149.00 | 1 636 149.00 | | 1 636 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346 941.00 | 3 346 941.00 | | 3 346 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593 404.00 | 1 593 404.00 | | 1 593 404.00 |
UP Prêts | 136 387.00 | 136 387.00 | | 136 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 771 883.00 | 16 771 883.00 | | 16 771 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 816.00 | 656 816.00 | | 656 816.00 |
VB T. V. A. | 1 034 575.00 | 1 034 575.00 | | 1 034 575.00 |
VC Groupe et associés | 28 174 795.00 | 28 174 795.00 | | 28 174 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 400 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 994.00 | | | 172 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 043.00 | 224 043.00 | | 224 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030 048.00 | 2 030 048.00 | | 2 030 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 068 356.00 | 49 068 356.00 | | 49 068 356.00 |
VW T.V.A. | 143 291.00 | 143 291.00 | | 143 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 121 550.00 | 35 921 550.00 | 200 000.00 | 36 121 550.00 |