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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AH Fonds commercial | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
AN Terrains | 2 200.00 | 587.00 | 1 613.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 270.00 | 194 423.00 | 25 846.00 | 220 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 629.00 | 137 067.00 | 10 561.00 | 147 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 239.00 | 345 657.00 | 150 582.00 | 496 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 452.00 | 12 837.00 | 339 615.00 | 352 452.00 |
BZ Autres créances | 121 939.00 | | 121 939.00 | 121 939.00 |
CF Disponibilités | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 192.00 | 12 837.00 | 560 354.00 | 573 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 431.00 | 358 494.00 | 710 936.00 | 1 069 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DG Autres réserves | 808.00 | | | 808.00 |
DH Report à nouveau | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 456 183.00 | | | 456 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 921.00 | | | 230 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 753.00 | | | 254 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 936.00 | | | 710 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 753.00 | | | 254 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
FG Production vendue services | 1 868 989.00 | | 1 868 989.00 | 1 868 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 383.00 | | 1 877 383.00 | 1 877 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 335.00 | | | -48 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 993.00 | | | 1 881 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 712.00 | | | 1 870 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 081.00 | | 36 158.00 | 460 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 430.00 | | 33 668.00 | 336 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 2 490.00 | 17 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 911.00 | 3 927.00 | | 8 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 911.00 | 3 927.00 | | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 911.00 | 3 927.00 | | 8 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
UX Autres créances clients | 322 067.00 | | | 322 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 662.00 | 448 387.00 | 50 275.00 | 498 662.00 |
VW T.V.A. | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 753.00 | 254 753.00 | | 254 753.00 |