| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 14 688.00 | 178.00 | 14 867.00 |
AH Fonds commercial | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 268.00 | 2 132.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 959.00 | 238 802.00 | 16 157.00 | 254 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 912.00 | 172 542.00 | 78 370.00 | 250 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 932.00 | 426 300.00 | 211 632.00 | 637 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 478.00 | 13 439.00 | 246 039.00 | 259 478.00 |
BZ Autres créances | 261 742.00 | | 261 742.00 | 261 742.00 |
CF Disponibilités | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 927.00 | 13 439.00 | 606 488.00 | 619 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 859.00 | 439 739.00 | 818 120.00 | 1 257 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DG Autres réserves | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DL TOTAL (I) | 343 568.00 | | | 343 568.00 |
DP Provisions pour risques | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 516.00 | | | 301 516.00 |
EA Autres dettes | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 644.00 | | | 441 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 120.00 | | | 818 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 282.00 | | | 938 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
FG Production vendue services | 1 530 354.00 | | 1 530 354.00 | 1 530 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 558.00 | | 1 531 558.00 | 1 531 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 904.00 | | | 1 601 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 815.00 | | | 1 593 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 080.00 | | 8 890.00 | 630 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 22 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 637 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 538.00 | | | 107 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 681.00 | | 8 590.00 | 499 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 861.00 | | 300.00 | 22 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 490.00 | 43 810.00 | | 382 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | 266.00 | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 068.00 | 43 544.00 | | 368 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
6T Sur comptes clients | 9 829.00 | 13 439.00 | 10 187.00 | 9 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 829.00 | 13 439.00 | 10 187.00 | 9 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 737.00 | 13 439.00 | 10 187.00 | 42 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 439.00 | 10 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 545.00 | 568 545.00 | | 568 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 342.00 | 2 347 342.00 | | 2 347 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551 695.00 | 551 695.00 | | 551 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
VI Groupe et associés | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 946.00 | 1 051 946.00 | | 1 051 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 284.00 | 4 096 160.00 | 22 123.00 | 4 118 284.00 |
VW T.V.A. | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 058.00 | 938 282.00 | 3 776.00 | 942 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
ST Autres comptes | 221 327.00 | | | 221 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
YT Sous‐traitance | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 769.00 | | | 304 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 585.00 | | | 434 585.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |