| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 14 422.00 | 444.00 | 14 867.00 |
AH Fonds commercial | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 28.00 | 2 372.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 619.00 | 231 676.00 | 20 943.00 | 252 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 662.00 | 136 364.00 | 108 298.00 | 244 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 080.00 | 382 490.00 | 247 590.00 | 630 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 671.00 | 9 829.00 | 345 843.00 | 355 671.00 |
BZ Autres créances | 137 642.00 | | 137 642.00 | 137 642.00 |
CF Disponibilités | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 806.00 | 9 829.00 | 624 977.00 | 634 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 886.00 | 392 319.00 | 872 567.00 | 1 264 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DG Autres réserves | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108.00 | | | -108.00 |
DL TOTAL (I) | 335 479.00 | | | 335 479.00 |
DP Provisions pour risques | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 955.00 | | | 172 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 554.00 | | | 259 554.00 |
EA Autres dettes | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 180.00 | | | 504 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 567.00 | | | 872 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 1 664 211.00 | | 1 664 211.00 | 1 664 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 273.00 | | 1 664 273.00 | 1 664 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 187.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 774.00 | | | 1 696 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 882.00 | | | 1 696 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108.00 | | | -108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 549.00 | | 81 720.00 | 581 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 201.00 | 22 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 190.00 | 630 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 989.00 | 499 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 129.00 | | 409.00 | 107 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 691.00 | | 62 978.00 | 451 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | 18 333.00 | 22 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 635.00 | 39 845.00 | 14 990.00 | 357 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 183.00 | 239.00 | | 14 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 452.00 | 39 606.00 | 14 990.00 | 343 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 908.00 | 32 908.00 | 32 908.00 | 32 908.00 |
6T Sur comptes clients | 9 851.00 | 9 829.00 | 9 851.00 | 9 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 851.00 | 9 829.00 | 9 851.00 | 9 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 759.00 | 42 737.00 | 42 759.00 | 42 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 776.00 | | -3 776.00 | -3 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 955.00 | 172 955.00 | | 172 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
UX Autres créances clients | 354 260.00 | 354 260.00 | | 354 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VC Groupe et associés | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 426.00 | 496 564.00 | 22 861.00 | 519 426.00 |
VW T.V.A. | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 180.00 | 507 956.00 | -3 776.00 | 504 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
ST Autres comptes | 195 902.00 | | | 195 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
YT Sous‐traitance | 154 928.00 | | | 154 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 753.00 | | | 323 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 150.00 | | | 129 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 660.00 | | | 559 660.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |