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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
AH Fonds commercial | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
AN Terrains | 2 200.00 | 1 467.00 | 733.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 726.00 | 220 342.00 | 6 384.00 | 226 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 480.00 | 148 668.00 | 15 812.00 | 164 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 212.00 | 384 546.00 | 139 666.00 | 524 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 987.00 | 4 755.00 | 429 232.00 | 433 987.00 |
BZ Autres créances | 373 557.00 | | 373 557.00 | 373 557.00 |
CF Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 698.00 | 4 755.00 | 848 943.00 | 853 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 910.00 | 389 300.00 | 988 609.00 | 1 377 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DG Autres réserves | 184 037.00 | | | 184 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 403.00 | | | -132 403.00 |
DL TOTAL (I) | 334 044.00 | | | 334 044.00 |
DP Provisions pour risques | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 789.00 | | | 262 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 530.00 | | | 303 530.00 |
EA Autres dettes | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 657.00 | | | 621 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 609.00 | | | 988 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 657.00 | | | 621 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 973.00 | | 2 083 973.00 | 2 083 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 973.00 | | 2 083 973.00 | 2 083 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 781.00 | | | -21 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 411.00 | | | -48 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 107.00 | | | 2 097 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 510.00 | | | 2 229 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 403.00 | | | -132 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 569.00 | 11 643.00 | | 512 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 659.00 | 11 229.00 | | 382 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 169.00 | 415.00 | | 23 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 597.00 | 17 949.00 | | 366 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913.00 | 157.00 | | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 684.00 | 17 792.00 | | 352 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 912.00 | 4 755.00 | 4 912.00 | 4 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912.00 | 4 755.00 | 4 912.00 | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912.00 | 37 663.00 | 4 912.00 | 4 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 663.00 | 4 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 789.00 | 262 789.00 | | 262 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
UX Autres créances clients | 433 987.00 | 433 987.00 | | 433 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VC Groupe et associés | 237 206.00 | 237 206.00 | | 237 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 825.00 | 811 241.00 | 23 584.00 | 834 825.00 |
VW T.V.A. | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 657.00 | 621 657.00 | | 621 657.00 |