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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 13 913.00 | 157.00 | 14 070.00 |
AH Fonds commercial | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
AN Terrains | 2 200.00 | 1 027.00 | 1 173.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 844.00 | 209 459.00 | 14 385.00 | 223 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 133.00 | 142 198.00 | 13 936.00 | 156 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 569.00 | 366 597.00 | 145 972.00 | 512 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 207.00 | 4 912.00 | 323 294.00 | 328 207.00 |
BZ Autres créances | 308 966.00 | | 308 966.00 | 308 966.00 |
CF Disponibilités | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 659.00 | 4 912.00 | 721 746.00 | 726 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 227.00 | 371 509.00 | 867 718.00 | 1 239 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DG Autres réserves | 173 773.00 | | | 173 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
DL TOTAL (I) | 466 447.00 | | | 466 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 950.00 | | | 245 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 271.00 | | | 401 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 718.00 | | | 867 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 271.00 | | | 401 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FG Production vendue services | 1 946 570.00 | | 1 946 570.00 | 1 946 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 182.00 | | 1 947 182.00 | 1 947 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 677.00 | | | -50 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 317.00 | | | 1 986 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 053.00 | | | 1 976 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 239.00 | | 16 954.00 | 496 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 23 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 512 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 382 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 251.00 | | 490.00 | 106 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 098.00 | | 13 155.00 | 370 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 890.00 | | 3 309.00 | 19 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 657.00 | 20 940.00 | | 345 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 333.00 | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 077.00 | 20 606.00 | | 332 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 837.00 | 4 912.00 | 12 837.00 | 12 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 837.00 | 4 912.00 | 12 837.00 | 12 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 837.00 | 4 912.00 | 12 837.00 | 12 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 350.00 | 123 350.00 | | 123 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
UX Autres créances clients | 328 207.00 | | | 328 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VC Groupe et associés | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 857.00 | 664 857.00 | | 664 857.00 |
VW T.V.A. | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 271.00 | 401 271.00 | | 401 271.00 |