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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 457.00 | 14 183.00 | 274.00 | 14 457.00 |
AH Fonds commercial | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 095.00 | 224 999.00 | 7 096.00 | 232 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 597.00 | 118 453.00 | 101 144.00 | 219 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 550.00 | 357 635.00 | 223 914.00 | 581 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 192.00 | 9 851.00 | 256 340.00 | 266 192.00 |
BZ Autres créances | 253 638.00 | | 253 638.00 | 253 638.00 |
CF Disponibilités | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 299.00 | 9 851.00 | 582 447.00 | 592 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 848.00 | 367 486.00 | 806 362.00 | 1 173 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DG Autres réserves | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 335 587.00 | | | 335 587.00 |
DP Provisions pour risques | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 047.00 | | | 143 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 398.00 | | | 236 398.00 |
EA Autres dettes | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 867.00 | | | 437 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 362.00 | | | 806 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 584.00 | | | 438 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FG Production vendue services | 1 669 438.00 | 28 753.00 | 1 698 191.00 | 1 669 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 357.00 | 28 753.00 | 1 700 110.00 | 1 671 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 602.00 | | | 1 727 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 059.00 | | | 1 726 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 212.00 | | 108 799.00 | 524 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 682.00 | 48 779.00 | 581 550.00 | 2 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | 47 579.00 | 451 692.00 | 2 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 741.00 | | 388.00 | 106 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 888.00 | | 108 065.00 | 393 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 584.00 | | 345.00 | 23 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 546.00 | 20 668.00 | 47 579.00 | 384 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 070.00 | 114.00 | | 14 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 476.00 | 20 554.00 | 47 579.00 | 370 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
6T Sur comptes clients | 4 755.00 | 9 851.00 | 4 755.00 | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | 9 851.00 | 4 755.00 | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 663.00 | 9 851.00 | 4 755.00 | 37 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 851.00 | 4 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
UX Autres créances clients | 260 926.00 | 260 926.00 | | 260 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VC Groupe et associés | 106 406.00 | 106 406.00 | | 106 406.00 |
VP Divers | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 425.00 | 523 697.00 | 22 729.00 | 546 425.00 |
VW T.V.A. | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 867.00 | 437 867.00 | | 437 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
ST Autres comptes | 161 111.00 | | | 161 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
YT Sous‐traitance | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 775.00 | | | 181 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 671.00 | | | 356 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 038.00 | | | 166 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 202.00 | | | 601 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |