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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 143 137.00 | 48 582.00 | 94 555.00 | 143 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 617.00 | 127 063.00 | 18 554.00 | 145 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 953.00 | 123 410.00 | 133 543.00 | 256 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 795.00 | 299 979.00 | 340 817.00 | 640 795.00 |
BT Marchandises | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BZ Autres créances | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
CF Disponibilités | 264 329.00 | | 264 329.00 | 264 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 160.00 | | 404 160.00 | 404 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 956.00 | 299 979.00 | 744 977.00 | 1 044 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | 47 981.00 | 29 346.00 | | 47 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 583.00 | 18 636.00 | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 74 113.00 | 64 530.00 | | 74 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 685.00 | 294 612.00 | | 235 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 38 059.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 896.00 | 200 756.00 | | 165 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 237.00 | 241 396.00 | | 268 237.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 1 032.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 865.00 | 775 855.00 | | 670 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 977.00 | 840 385.00 | | 744 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 092.00 | 65 887.00 | | 234 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 168.00 | 65 887.00 | | 233 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 685.00 | | | 235 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 385.00 | 68 167.00 | 19 218.00 | 87 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 865.00 | 435 179.00 | | 670 865.00 |