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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 143 137.00 | 63 134.00 | 80 003.00 | 143 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 617.00 | 136 632.00 | 8 985.00 | 145 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 733.00 | 153 682.00 | 98 051.00 | 251 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 575.00 | 354 372.00 | 281 203.00 | 635 575.00 |
BT Marchandises | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BZ Autres créances | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CF Disponibilités | 310 822.00 | | 310 822.00 | 310 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 122.00 | | 443 122.00 | 443 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 697.00 | 354 372.00 | 724 325.00 | 1 078 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | 57 564.00 | 47 981.00 | | 57 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 447.00 | 9 583.00 | | 14 447.00 |
DL TOTAL (I) | 88 560.00 | 74 113.00 | | 88 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 148.00 | 235 685.00 | | 175 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 355.00 | 165 896.00 | | 168 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 208.00 | 268 237.00 | | 291 208.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 886.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 766.00 | 670 865.00 | | 635 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 325.00 | 744 977.00 | | 724 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 810.00 | 435 179.00 | | 522 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 795.00 | | | 640 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 707.00 | | | 545 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 979.00 | 60 057.00 | 5 664.00 | 299 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 055.00 | 60 057.00 | 5 664.00 | 299 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 355.00 | 168 355.00 | | 168 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
UX Autres créances clients | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 148.00 | 62 192.00 | 112 956.00 | 175 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 208.00 | 291 208.00 | | 291 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 408.00 | 61 195.00 | 19 213.00 | 80 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 766.00 | 522 810.00 | 112 956.00 | 635 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |