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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 143 136.00 | 105 857.00 | 37 279.00 | 143 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 176.00 | 146 335.00 | 841.00 | 147 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 499.00 | 246 961.00 | 11 538.00 | 258 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 901.00 | 500 078.00 | 143 823.00 | 643 901.00 |
BT Marchandises | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 492 130.00 | | 492 130.00 | 492 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 477.00 | | 603 477.00 | 603 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 379.00 | 500 078.00 | 747 301.00 | 1 247 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 986.00 | | | 170 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 796.00 | | | 235 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 962.00 | | | 238 962.00 |
EA Autres dettes | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 575.00 | | | 654 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 301.00 | | | 747 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 575.00 | | | 654 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 534.00 | | 6 251.00 | 638 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 643 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 548 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 446.00 | | 6 251.00 | 543 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 526.00 | 39 436.00 | 883.00 | 461 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 602.00 | 39 436.00 | 883.00 | 460 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 797.00 | 235 797.00 | | 235 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 963.00 | 238 963.00 | | 238 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VI Groupe et associés | 170 986.00 | 170 986.00 | | 170 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 304.00 | 37 364.00 | 17 940.00 | 55 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 576.00 | 654 576.00 | | 654 576.00 |