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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 143 136.00 | 119 933.00 | 23 203.00 | 143 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 176.00 | 147 176.00 | | 147 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 499.00 | 251 384.00 | 7 114.00 | 258 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 783.00 | 519 418.00 | 125 365.00 | 644 783.00 |
BT Marchandises | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 509 614.00 | | 509 614.00 | 509 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 548.00 | | 621 548.00 | 621 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 332.00 | 519 418.00 | 746 914.00 | 1 266 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885.00 | | | -885.00 |
DL TOTAL (I) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 721.00 | | | 242 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 178.00 | | | 211 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 266.00 | | | 270 266.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 073.00 | | | 730 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 914.00 | | | 746 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 073.00 | | | 730 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 902.00 | | 882.00 | 643 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 813.00 | | | 548 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | 882.00 | 17 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 078.00 | 19 340.00 | | 500 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 154.00 | 19 340.00 | | 499 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 178.00 | 211 178.00 | | 211 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 266.00 | 270 266.00 | | 270 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
UX Autres créances clients | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VI Groupe et associés | 242 722.00 | 242 722.00 | | 242 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 847.00 | 34 025.00 | 18 822.00 | 52 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 074.00 | 730 074.00 | | 730 074.00 |