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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 143 136.00 | 91 782.00 | 51 354.00 | 143 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 059.00 | 145 612.00 | 2 447.00 | 148 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 248.00 | 223 206.00 | 29 042.00 | 252 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 534.00 | 461 525.00 | 177 008.00 | 638 534.00 |
BT Marchandises | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BZ Autres créances | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CF Disponibilités | 280 901.00 | | 280 901.00 | 280 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 273.00 | | 389 273.00 | 389 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 808.00 | 461 525.00 | 566 282.00 | 1 027 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 91 876.00 | | | 91 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 585.00 | | | 158 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 798.00 | | | 189 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 964.00 | | | 124 964.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 405.00 | | | 474 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 282.00 | | | 566 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 405.00 | | | 474 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 525.00 | | 516.00 | 639 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 638 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 543 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 436.00 | | 516.00 | 544 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 010.00 | 51 023.00 | 1 507.00 | 412 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 086.00 | 51 023.00 | 1 507.00 | 411 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 964.00 | 124 964.00 | | 124 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 642.00 | 159 642.00 | | 159 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 146.00 | 32 206.00 | 17 940.00 | 50 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 406.00 | 474 406.00 | | 474 406.00 |