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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 143 136.00 | 77 686.00 | 65 450.00 | 143 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 566.00 | 144 561.00 | 5 004.00 | 149 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 733.00 | 188 837.00 | 62 895.00 | 251 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 525.00 | 412 009.00 | 227 515.00 | 639 525.00 |
BT Marchandises | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BZ Autres créances | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CF Disponibilités | 223 592.00 | | 223 592.00 | 223 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 956.00 | | 347 956.00 | 347 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 481.00 | 412 009.00 | 575 471.00 | 987 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | 72 010.00 | 57 564.00 | | 72 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | 14 447.00 | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 89 711.00 | 88 560.00 | | 89 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 655.00 | 168 355.00 | | 162 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 712.00 | 291 208.00 | | 319 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 055.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 759.00 | 635 766.00 | | 485 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 471.00 | 724 325.00 | | 575 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 759.00 | 522 810.00 | | 485 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 575.00 | | 3 950.00 | 635 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 487.00 | | 3 950.00 | 540 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 372.00 | 57 638.00 | | 354 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 448.00 | 57 638.00 | | 353 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
UX Autres créances clients | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 148.00 | | | 175 148.00 |
VP Divers | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 712.00 | 319 712.00 | | 319 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 344.00 | 60 404.00 | 17 940.00 | 78 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 760.00 | 485 760.00 | | 485 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |