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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 247.00 | 2 553.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
AP Constructions | 10 915.00 | 1 356.00 | 9 559.00 | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 861.00 | 209 652.00 | 70 209.00 | 279 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 830.00 | 512 002.00 | 88 828.00 | 600 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 230.00 | 723 257.00 | 207 973.00 | 931 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BT Marchandises | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
CF Disponibilités | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 697.00 | | 199 697.00 | 199 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 927.00 | 723 257.00 | 407 670.00 | 1 130 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 415.00 | 308 415.00 | | 308 415.00 |
DH Report à nouveau | -37 730.00 | | | -37 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 268.00 | -37 730.00 | | -78 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 283.00 | 5 283.00 | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 205 501.00 | 284 769.00 | | 205 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 253.00 | 54 715.00 | | 41 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 097.00 | 2 072.00 | | 16 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 072.00 | 28 112.00 | | 106 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 746.00 | 47 430.00 | | 38 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 169.00 | 132 330.00 | | 202 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 670.00 | 417 098.00 | | 407 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 798.00 | 100 077.00 | | 186 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 701.00 | | 80 386.00 | 866 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 856.00 | 931 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 856.00 | 891 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 080.00 | | 2 800.00 | 36 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 877.00 | | 77 586.00 | 829 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 254.00 | 56 859.00 | 15 856.00 | 682 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 254.00 | 56 612.00 | 15 856.00 | 682 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 253.00 | 25 882.00 | 15 371.00 | 41 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 186.00 | 50 905.00 | 281.00 | 51 186.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 169.00 | 186 798.00 | 15 371.00 | 202 169.00 |