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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 084.00 | 216.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
AP Constructions | 10 915.00 | 4 267.00 | 6 648.00 | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 024.00 | 256 103.00 | 111 920.00 | 368 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 405.00 | 610 991.00 | 73 414.00 | 684 405.00 |
AX Avances et acomptes | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 318.00 | 875 445.00 | 270 873.00 | 1 146 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CF Disponibilités | 158 671.00 | | 158 671.00 | 158 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 935.00 | | 222 935.00 | 222 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 253.00 | 875 445.00 | 493 809.00 | 1 369 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 415.00 | 308 415.00 | | 308 415.00 |
DH Report à nouveau | -216 508.00 | -209 226.00 | | -216 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 802.00 | -7 282.00 | | 54 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | 1 283.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 155 792.00 | 101 990.00 | | 155 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 007.00 | 139 881.00 | | 148 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | 7 809.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 703.00 | 86 397.00 | | 109 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001.00 | 3 406.00 | | 3 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 321.00 | 57 100.00 | | 73 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 017.00 | 294 592.00 | | 338 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 809.00 | 396 583.00 | | 493 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 430.00 | | 89 889.00 | 1 056 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 306.00 | | 89 889.00 | 1 015 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 836.00 | 63 609.00 | | 811 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 828.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 580.00 | 62 781.00 | | 808 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 007.00 | 63 237.00 | 84 771.00 | 148 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 215.00 | 23 934.00 | 281.00 | 24 215.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 017.00 | 253 246.00 | 84 771.00 | 338 017.00 |