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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 180.00 | 2 120.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
AP Constructions | 10 915.00 | 2 812.00 | 8 103.00 | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 385.00 | 192 409.00 | 132 977.00 | 325 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 846.00 | 563 109.00 | 105 738.00 | 668 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 270.00 | 760 509.00 | 285 761.00 | 1 046 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BT Marchandises | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CF Disponibilités | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 806.00 | | 178 806.00 | 178 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 077.00 | 760 509.00 | 464 567.00 | 1 225 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 415.00 | 308 415.00 | | 308 415.00 |
DH Report à nouveau | -206 939.00 | -115 998.00 | | -206 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 287.00 | -90 941.00 | | -2 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 283.00 | 3 283.00 | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 110 272.00 | 113 559.00 | | 110 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 712.00 | 62 095.00 | | 185 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 115.00 | 14 312.00 | | 10 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 527.00 | 127 358.00 | | 83 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 941.00 | 44 471.00 | | 74 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 295.00 | 305 718.00 | | 354 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 567.00 | 419 278.00 | | 464 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 414.00 | 267 516.00 | | 214 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 378.00 | | 103 386.00 | 1 036 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | 91 444.00 | 1 046 270.00 | 2 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 91 444.00 | 1 005 146.00 | 2 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 254.00 | | 103 386.00 | 995 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 059.00 | 70 938.00 | 86 488.00 | 776 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 1 075.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 953.00 | 69 863.00 | 86 488.00 | 774 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 712.00 | 45 831.00 | 132 124.00 | 185 712.00 |
VI Groupe et associés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 553.00 | 50 272.00 | 281.00 | 50 553.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 295.00 | 214 414.00 | 132 124.00 | 354 295.00 |