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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 1 105.00 | 3 195.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
AP Constructions | 10 915.00 | 2 084.00 | 8 831.00 | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 786.00 | 230 406.00 | 111 380.00 | 341 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 504.00 | 542 463.00 | 98 041.00 | 640 504.00 |
AX Avances et acomptes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 378.00 | 776 059.00 | 260 320.00 | 1 036 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BT Marchandises | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CF Disponibilités | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 958.00 | | 158 958.00 | 158 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 336.00 | 776 059.00 | 419 278.00 | 1 195 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 415.00 | 308 415.00 | | 308 415.00 |
DH Report à nouveau | -115 998.00 | -37 730.00 | | -115 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 941.00 | -78 268.00 | | -90 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 283.00 | 4 283.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 113 559.00 | 205 501.00 | | 113 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 095.00 | 41 253.00 | | 62 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312.00 | 16 097.00 | | 14 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 358.00 | 106 072.00 | | 127 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 471.00 | 38 746.00 | | 44 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 718.00 | 202 169.00 | | 305 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 278.00 | 407 670.00 | | 419 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 516.00 | 186 798.00 | | 267 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 230.00 | | 105 148.00 | 931 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 880.00 | | 1 500.00 | 38 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 606.00 | | 103 648.00 | 891 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 257.00 | 52 802.00 | | 723 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 859.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 010.00 | 51 943.00 | | 723 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 095.00 | 23 893.00 | 38 202.00 | 62 095.00 |
VI Groupe et associés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 723.00 | 62 442.00 | 281.00 | 62 723.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 718.00 | 267 516.00 | 38 202.00 | 305 718.00 |