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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
AP Constructions | 10 915.00 | 4 995.00 | 5 920.00 | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 120.00 | 295 614.00 | 104 506.00 | 400 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 980.00 | 545 859.00 | 194 121.00 | 739 980.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 139.00 | 850 768.00 | 366 372.00 | 1 217 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BT Marchandises | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CF Disponibilités | 89 489.00 | | 89 489.00 | 89 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 265.00 | | 184 265.00 | 184 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 404.00 | 850 768.00 | 550 636.00 | 1 401 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 415.00 | 308 415.00 | | 308 415.00 |
DH Report à nouveau | -161 707.00 | -216 508.00 | | -161 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 907.00 | 54 802.00 | | 38 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 283.00 | | |
DL TOTAL (I) | 194 415.00 | 155 792.00 | | 194 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 436.00 | 148 007.00 | | 210 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | 3 986.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 672.00 | 112 704.00 | | 55 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 734.00 | 73 321.00 | | 86 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 221.00 | 338 017.00 | | 356 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 636.00 | 493 809.00 | | 550 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 288.00 | 253 246.00 | | 212 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 467.00 | | 223 294.00 | 1 104 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 622.00 | 1 217 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 622.00 | 1 176 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 343.00 | | 223 294.00 | 1 063 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 445.00 | 85 945.00 | 110 622.00 | 875 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 216.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 361.00 | 85 728.00 | 110 622.00 | 871 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 395.00 | 47 786.00 | 6 609.00 | 54 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 898.00 | 63 574.00 | 116 500.00 | 200 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 360.00 | 41 079.00 | 281.00 | 41 360.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 221.00 | 212 288.00 | 123 109.00 | 356 221.00 |