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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 255.00 | 1 045.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
AP Constructions | 10 915.00 | 3 539.00 | 7 376.00 | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 662.00 | 218 167.00 | 118 494.00 | 336 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 729.00 | 586 873.00 | 80 855.00 | 667 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 429.00 | 811 836.00 | 244 594.00 | 1 056 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BT Marchandises | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CF Disponibilités | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 989.00 | | 151 989.00 | 151 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 418.00 | 811 836.00 | 396 583.00 | 1 208 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 415.00 | 308 415.00 | | 308 415.00 |
DH Report à nouveau | -209 226.00 | -206 939.00 | | -209 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 282.00 | -2 287.00 | | -7 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 283.00 | 2 283.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 101 990.00 | 110 272.00 | | 101 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 881.00 | 185 712.00 | | 139 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809.00 | 10 115.00 | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 803.00 | 83 527.00 | | 89 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 100.00 | 74 941.00 | | 57 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 592.00 | 354 295.00 | | 294 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 583.00 | 464 567.00 | | 396 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 270.00 | | 31 254.00 | 1 046 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 094.00 | 1 056 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 094.00 | 1 015 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 146.00 | | 31 254.00 | 1 005 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 509.00 | 66 340.00 | 15 013.00 | 760 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 1 075.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 329.00 | 65 265.00 | 15 013.00 | 758 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 881.00 | 43 349.00 | 95 931.00 | 139 881.00 |
VI Groupe et associés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 317.00 | 29 036.00 | 281.00 | 29 317.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 592.00 | 198 060.00 | 95 931.00 | 294 592.00 |