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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 096.00 | | 384 096.00 | 384 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 453.00 | 162 458.00 | 38 995.00 | 201 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 779.00 | 78 287.00 | 52 491.00 | 130 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 839.00 | 246 706.00 | 488 132.00 | 734 839.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 867.00 | 314.00 | 129 554.00 | 129 867.00 |
BZ Autres créances | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 880.00 | | 379 880.00 | 379 880.00 |
CF Disponibilités | 278 970.00 | | 278 970.00 | 278 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 525.00 | 314.00 | 974 211.00 | 974 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 364.00 | 247 020.00 | 1 462 343.00 | 1 709 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 671 548.00 | 595 914.00 | | 671 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 671.00 | 75 634.00 | | 60 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 619.00 | 1 027 949.00 | | 1 088 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 985.00 | 114 555.00 | | 160 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 615.00 | 254 259.00 | | 211 615.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 2 596.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 725.00 | 371 410.00 | | 373 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 343.00 | 1 399 359.00 | | 1 462 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 571.00 | | 364 571.00 | 364 571.00 |
FG Production vendue services | 1 551 344.00 | | 1 551 344.00 | 1 551 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 915.00 | | 1 915 915.00 | 1 915 915.00 |
FM Production stockée | | | -1 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 127.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | 10 200.00 | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 603.00 | 10 200.00 | | 11 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 50.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 945.00 | 4 146.00 | | 10 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | 4 196.00 | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 6 004.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 23 472.00 | | 12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 469.00 | 1 789 416.00 | | 1 943 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 798.00 | 1 713 781.00 | | 1 882 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 671.00 | 75 634.00 | | 60 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 979.00 | | | 307 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 413.00 | | | 295 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 252.00 | 31 127.00 | 634.00 | 210 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 252.00 | 31 127.00 | 634.00 | 210 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 985.00 | 160 985.00 | | 160 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 867.00 | | | 129 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 034.00 | 202 538.00 | 12 550.00 | 218 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 725.00 | 373 725.00 | | 373 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |