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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 096.00 | | 384 096.00 | 384 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AP Constructions | 13 685.00 | 5 940.00 | 7 745.00 | 13 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 893.00 | 213 913.00 | 32 980.00 | 246 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 287.00 | 173 599.00 | 116 688.00 | 290 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 061.00 | 394 102.00 | 554 958.00 | 949 061.00 |
BN En cours de production de biens | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
BT Marchandises | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 396.00 | | 242 396.00 | 242 396.00 |
BZ Autres créances | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
CF Disponibilités | 174 786.00 | | 174 786.00 | 174 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 866.00 | | 860 866.00 | 860 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 927.00 | 394 102.00 | 1 415 825.00 | 1 809 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 307 687.00 | 307 678.00 | | 307 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 302.00 | 126 369.00 | | 99 302.00 |
DL TOTAL (I) | 763 389.00 | 790 447.00 | | 763 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 211.00 | 134 600.00 | | 66 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 699.00 | 215 008.00 | | 477 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 850.00 | 367 080.00 | | 87 850.00 |
EA Autres dettes | 20 676.00 | 2 832.00 | | 20 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 436.00 | 719 520.00 | | 652 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 825.00 | 1 509 967.00 | | 1 415 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 328.00 | | 439 328.00 | 439 328.00 |
FD Production vendue biens | 2 280 032.00 | | 2 280 032.00 | 2 280 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 359.00 | | 2 719 359.00 | 2 719 359.00 |
FM Production stockée | | | 23 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 119.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130.00 | 1.00 | | 7 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | 253.00 | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -252.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 646.00 | 47 749.00 | | 32 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 091.00 | 2 685 634.00 | | 2 767 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 789.00 | 2 559 265.00 | | 2 667 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 302.00 | 126 369.00 | | 99 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 027.00 | | 35 079.00 | 915 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 949 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 550 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 747.00 | | | 384 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 842.00 | | 35 067.00 | 516 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | 11.00 | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 261.00 | 65 421.00 | 4 579.00 | 333 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 610.00 | 65 421.00 | 4 579.00 | 332 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 699.00 | 477 699.00 | | 477 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
UX Autres créances clients | 242 396.00 | 242 396.00 | | 242 396.00 |
VB T. V. A. | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VI Groupe et associés | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 277.00 | 362 828.00 | 13 449.00 | 376 277.00 |
VW T.V.A. | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 436.00 | 652 436.00 | | 652 436.00 |