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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 096.00 | | 384 096.00 | 384 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AP Constructions | 13 685.00 | 876.00 | 12 809.00 | 13 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 286.00 | 190 025.00 | 27 261.00 | 217 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 139.00 | 93 707.00 | 88 432.00 | 182 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 992.00 | 290 570.00 | 525 422.00 | 815 992.00 |
BN En cours de production de biens | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BT Marchandises | 113 684.00 | | 113 684.00 | 113 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
BZ Autres créances | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 880.00 | | 279 880.00 | 279 880.00 |
CF Disponibilités | 393 450.00 | | 393 450.00 | 393 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 456.00 | | 1 037 456.00 | 1 037 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 448.00 | 290 570.00 | 1 562 878.00 | 1 853 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 716 698.00 | 732 219.00 | | 716 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 508.00 | 114 079.00 | | 87 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 606.00 | 1 202 698.00 | | 1 160 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 107.00 | 178 686.00 | | 168 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 321.00 | 234 310.00 | | 232 321.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 1 546.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 272.00 | 414 542.00 | | 402 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 878.00 | 1 617 240.00 | | 1 562 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 868.00 | | 162 868.00 | 162 868.00 |
FG Production vendue services | 2 129 528.00 | | 2 129 528.00 | 2 129 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 396.00 | | 2 292 396.00 | 2 292 396.00 |
FM Production stockée | | | 3 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 166.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 6.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 1 293.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 810.00 | 450.00 | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 1 743.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 725.00 | -1 737.00 | | 5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | 36 528.00 | | 17 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 524.00 | 2 074 520.00 | | 2 338 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 016.00 | 1 960 441.00 | | 2 251 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 508.00 | 114 079.00 | | 87 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 106.00 | 168 106.00 | | 168 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
VP Divers | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 321.00 | 232 321.00 | | 232 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 154.00 | 234 329.00 | 12 825.00 | 247 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 273.00 | 402 273.00 | | 402 273.00 |