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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 096.00 | | 384 096.00 | 384 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 938.00 | 178 302.00 | 31 636.00 | 209 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 386.00 | 87 615.00 | 61 771.00 | 149 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 952.00 | 271 878.00 | 490 073.00 | 761 952.00 |
BN En cours de production de biens | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BT Marchandises | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 453.00 | | 146 453.00 | 146 453.00 |
BZ Autres créances | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 880.00 | | 329 880.00 | 329 880.00 |
CF Disponibilités | 510 895.00 | | 510 895.00 | 510 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 167.00 | | 1 127 167.00 | 1 127 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 119.00 | 271 878.00 | 1 617 240.00 | 1 889 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 732 219.00 | 671 548.00 | | 732 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 079.00 | 60 671.00 | | 114 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 698.00 | 1 088 619.00 | | 1 202 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 686.00 | 160 985.00 | | 178 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 310.00 | 211 615.00 | | 234 310.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 1 125.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 542.00 | 373 725.00 | | 414 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 240.00 | 1 462 343.00 | | 1 617 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 520.00 | | 240 520.00 | 240 520.00 |
FG Production vendue services | 1 810 319.00 | | 1 810 319.00 | 1 810 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 839.00 | | 2 050 839.00 | 2 050 839.00 |
FM Production stockée | | | 12 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 327.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 11 603.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 305.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 10 945.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 11 250.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | 354.00 | | -1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 528.00 | 12 458.00 | | 36 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 520.00 | 1 943 469.00 | | 2 074 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 441.00 | 1 882 798.00 | | 1 960 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 079.00 | 60 671.00 | | 114 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 781.00 | | | 344 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 231.00 | | | 332 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 745.00 | 31 719.00 | 180.00 | 240 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 745.00 | 31 719.00 | 180.00 | 240 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 686.00 | 178 686.00 | | 178 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 146 453.00 | | | 146 453.00 |
VP Divers | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 310.00 | 234 310.00 | | 234 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 900.00 | 177 183.00 | 12 571.00 | 192 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 544.00 | 414 544.00 | | 414 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |