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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 348.00 | 54 287.00 | 4 061.00 | 58 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 987.00 | 50 229.00 | 64 758.00 | 114 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 595.00 | 109 657.00 | 115 938.00 | 225 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BN En cours de production de biens | 241 650.00 | | 241 650.00 | 241 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 901.00 | 1 373.00 | 54 528.00 | 55 901.00 |
BZ Autres créances | 78 108.00 | | 78 108.00 | 78 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 273 025.00 | | 273 025.00 | 273 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 882.00 | 1 373.00 | 1 210 509.00 | 1 211 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 477.00 | 111 030.00 | 1 326 448.00 | 1 437 477.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 783.00 | 556 110.00 | | 517 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 732.00 | 131 673.00 | | 135 732.00 |
DL TOTAL (I) | 708 515.00 | 742 783.00 | | 708 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 046.00 | 11 936.00 | | 31 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 147.00 | 87 419.00 | | 68 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 438.00 | 526 088.00 | | 361 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 460.00 | 199 833.00 | | 96 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 843.00 | 109 150.00 | | 60 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 933.00 | 934 427.00 | | 617 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 448.00 | 1 677 209.00 | | 1 326 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 562.00 | | 41 953.00 | 211 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 920.00 | 225 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 920.00 | 173 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 323.00 | | 41 933.00 | 159 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 20.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 329.00 | 16 248.00 | 27 920.00 | 121 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 189.00 | 16 248.00 | 27 920.00 | 116 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | 1 373.00 | 4 267.00 | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267.00 | 1 373.00 | 4 267.00 | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 1 373.00 | 4 267.00 | 4 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | 4 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 046.00 | 14 319.00 | 16 727.00 | 31 046.00 |
VI Groupe et associés | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 400.00 | 157 309.00 | 1 092.00 | 158 400.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 496.00 | 239 769.00 | 16 727.00 | 256 496.00 |