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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 128.00 | 55 669.00 | 12 460.00 | 68 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 316.00 | 74 330.00 | 48 987.00 | 123 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 719.00 | 135 138.00 | 108 581.00 | 243 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
BN En cours de production de biens | 159 618.00 | | 159 618.00 | 159 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
BZ Autres créances | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
CF Disponibilités | 259 145.00 | | 259 145.00 | 259 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 413.00 | | 1 227 413.00 | 1 227 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 133.00 | 135 138.00 | 1 335 995.00 | 1 471 133.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 516.00 | 553 515.00 | | 602 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 025.00 | 149 001.00 | | 149 025.00 |
DL TOTAL (I) | 806 541.00 | 757 516.00 | | 806 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 037.00 | 31 391.00 | | 21 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 439.00 | 34 788.00 | | 34 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 576.00 | 456 825.00 | | 220 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 398.00 | 178 586.00 | | 165 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 003.00 | 76 488.00 | | 88 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 454.00 | 778 078.00 | | 529 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 995.00 | 1 535 594.00 | | 1 335 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 217.00 | | 14 503.00 | 232 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 243 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 191 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 957.00 | | 14 488.00 | 179 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 15.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 457.00 | 21 681.00 | 3 000.00 | 116 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 317.00 | 21 681.00 | 3 000.00 | 111 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
VB T. V. A. | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 037.00 | 15 963.00 | 5 074.00 | 21 037.00 |
VI Groupe et associés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 020.00 | 178 929.00 | 1 092.00 | 180 020.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 878.00 | 303 804.00 | 5 074.00 | 308 878.00 |